2.7.2. Работа с фильтром платежей

2.7.2. Работа с фильтром платежей
	2.7. Работа с модулем финансовой аналитики

Назначение цели платежа

Фильтр платежей обеспечивает отбор платежных документов (проводок) имеющихся в Системе выписок по расширенному набору параметров. Доступна фильтрация по следующим реквизитам проводок:

По типу платежа: только входящие, только исходящие или (по умолчанию) все.
По счету.
По наименованию контрагента (заполняется вручную или из справочника корреспондентов).
По номеру счета контрагента (заполняется вручную или из справочника корреспондентов).
По назначению платежа (реквизиту проводки).
По цели платежа (свободный параметр, см. разд. «Назначение цели платежа»).
По диапазону сумм.

Кроме того, может быть выполнена фильтрация по значениям свободного параметра цель платежа, значения которого Вы можете присваивать проводкам по своему усмотрению, а значит – выполнять фильтрацию платежей также и по характеристикам, не отражаемым в их реквизитах.

Результаты отбора отображаются в виде списка проводок, пользователю предоставляет на выбор ряд вариантов группировки записей:

по контрагенту;
по дате (значение по умолчанию);
по цели платежа.

	Примечание
	При группировке по выбранному реквизиту сортировка работает только внутри выбранной группы.

На основе результатов фильтрации и группировки формируются секторные диаграммы, визуально отображающие процентное соотношение платежей по параметрам группировки.

Чтобы выполнить фильтрацию платежей:

Выберите элемент Аналитика → Фильтр платежей главного меню.
Будет выведена форма Фильтр платежей (не заполненная).

Рис. 2.573. Незаполненная форма Фильтр платежей
При необходимости в панели фильтра в верхней части формы типовым образом настройте фильтрацию платежей (см. разд. «Фильтрация по значениям реквизитов»).

В блоке полей фильтра Дата укажите даты начала и конца периода, за который строится график.

	Примечание
	Период не должен превышать 31 дня. Если указан период более 31 дня, его длительность будет автоматически уменьшена до 31 дня от начальной даты.

Нажмите кнопку Показать.
Информация о платежах за указанный период, отобранных в соответствии с заданными параметрами фильтрации, будет автоматически извлечена из имеющихся в Системе выписок и отображена в виде списка проводок, сгруппированных в соответствии с выбранным вариантом группировки. Выше списка будут построены секторные диаграммы, визуально отображающие процентное соотношение отобранных платежей по параметрам группировки.

Рис. 2.574. Форма Фильтр платежей
При необходимости просмотрите реквизиты отдельных проводок в соответствии с разд. «Просмотр реквизитов проводки».

Когда список проводок сформирован, при необходимости можно выполнить фильтрацию по свободному параметру цель платежа. Для этого:

Назначьте проводкам цели платежа в соответствии с разд. «Назначение цели платежа».

	Примечание
	Справочник целей платежа должен быть предварительно наполнен банком или пользователями вашей организации (см. инстр. «Работа со справочником целей платежа»).

Нажмите кнопку Показать.

В результате выполнения указанных действий будет выполнен просмотр платежей по заданным параметрам.


Просмотр реквизитов проводки		Назначение цели платежа