В главном меню системы выберите пункт Продукты и услуги→Кассовые операции→Заявление на выдачу наличных денежных средств. Будет открыта форма списка Заявления на выдачу наличных денежных средств:

Рис. 2.520. Форма списка Заявления на выдачу наличных денежных средств

Для создания нового заявления на выдачу наличных денежных средств нажмите кнопку Создать.

Для редактирования ранее созданного, но не отправленного и не подписанного заявления на выдачу наличных денежных средств (документ должен иметь статус "Создан" или "Ошибка контроля"), выберите требуемый документ в списке, и дважды щелкните по выбранной записи мышкой, либо на панели инструментов списка нажмите кнопку Еще и выберите в выпадающем меню пункт Редактировать.

Будет открыто окно Заявление на выдачу наличных денежных средств

Рис. 2.521. Окно Заявление на выдачу наличных денежных средств

В данном окне на вкладке Основные поля выполните следующие действия:

1. При необходимости, отредактируйте значение поля Номер. По умолчанию поле заполняется автоматически системой.

2. При необходимости, отредактируйте поле Дата документа. По умолчанию поле заполняется автоматически текущей датой.

3. Поле В будет заполнено автоматически наименование подразделения банка, в котором обслуживается ваша организация.

4. Поле От будет заполнено автоматически наименованием вашей организации.

5. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя, выбрав требуемого сотрудника из справочника ответственных лиц организации, либо указав информацию вручную.

   	Примечание
   	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически.

6. Поле ИНН/КИО будет заполнено автоматически значением ИНН/КИО вашей организации.

7. Поле ОКПО будет автоматически заполнено значением ОКПО вашей организации.

8. Нажмите на ссылку Просим выдать наличные денежные средства с нашего счета, чтобы указать номер счета, с которого должна быть произведена выдача наличных денежных средств. Соседние поля будут автоматически заполнены значением БИК и наименованием подразделения банка, в котором обслуживается указанный счет. Также система автоматически укажет код и наименование валюты счета.

9. Заполните список назначений выдачи наличных средств:

   1. Для добавления назначения выплаты на панели инструментов списка Информация о назначениях нажмите кнопку Добавить. Будет открыто окно Добавление назначения

      Рис. 2.522. Окно Добавление назначения

      

      В данном окне:

      1. В поле Назначение укажите код кассового символа, либо выберите соответствующее назначение из справочника кассовых символов, перейдя по ссылке названии поля. В соседнем текстовом поле отобразится описание для данного назначения выплаты.

         	Примечание
         	Если значение кода кассового символа вводится вручную, оно должно присутствовать в справочнике кассовых символов.

      2. В поле Сумма укажите сумму, которая должна быть выдана по данному назначению выдачи.

      3. Для сохранения внесенных изменений, нажмите кнопку Сохранить.

   2. При необходимости, добавьте дополнительные назначения выдачи.

      	Примечание
      	Если было указано более одного назначения выдачи наличных средств, общая сумма по всем указанным назначениям выдачи должна строго совпадать с суммой документа.

   3. В случае необходимости указать несколько одинаковых назначений выдачи на одинаковую сумму, выберите нужную запись в списке, и нажмите кнопку Копировать.

   4. При необходимости отредактировать запись в списке назначений выдачи наличных средств, выберите требуемую запись в списке, и нажмите кнопку Редактировать.

   5. Для удаления ненужной записи из списка назначений выдачи наличных средств, выберите требуемую запись в списке, и нажмите кнопку Удалить.

   	Примечание
   	Максимально допустимое количество назначений выдачи наличных средств в рамках одного документа может быть ограничено банком. В случае превышения установленного предела, кнопки добавления новых назначений выдачи (Добавить и Копировать) становятся неактивными.

10. Укажите состав номиналов купюр, на который должна быть разбита сумма, запрашиваемой к выдаче:

    1. Для добавления записи в список Информация о купюрном составе, нажмите кнопку Добавить на панели инструментов списка. Будет открыто окно Добавление номинала купюры/монеты

       Рис. 2.523. Окно Добавление номинала купюры/монеты

       

       В данном окне:

       1. В поле Номинал укажите требуемый номинал купюры/монеты, выбрав соответствующее значение из справочника номиналов купюр/монет, либо заполнив поле вручную.

       2. В поле Количество укажите количество купюр/монет заданного номинала.

       3. Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить.

    2. При необходимости, добавьте дополнительные номиналы купюр.

       	Примечание
       	Если было указано более одного номинала купюр для выдачи наличных средств, общая сумма по всем указанным номиналам купюр для выдачи должна строго совпадать с суммой документа.

    3. В случае необходимости указать несколько одинаковых номиналов купюр для выдачи на одинаковую сумму, выберите нужную запись в списке, и нажмите кнопку Копировать.

    4. При необходимости отредактировать запись в списке номиналов купюр/монет, выберите требуемую запись в списке, и нажмите кнопку Редактировать.

    5. Для удаления ненужной записи из списка номиналов купюр/монет, выберите требуемую запись в списке, и нажмите кнопку Удалить.

11. В поле Сумма к выдаче укажите сумму наличных денежных средств, которая должна быть выдана по документу.

    	Примечание
    	Сумма, указанная в данном поле, должна строго совпадать с общей суммой по списку Информация о назначениях и с общей суммой по списку Информация о купюрном составе.

12. В поле Дата выдачи укажите дату, когда должна быть произведена выдача наличных денежных средств.

13. При необходимости, укажите любую другую дополнительную информацию для банка в поле Дополнительная информация.

Если требуется указать детали выдачи (в этом случае вкладка будет активна), перейдите на вкладку Детали выдачи:

Рис. 2.524. Вкладка разд. «Детали выдачи» окна Заявление на выдачу наличных денежных средств

На данной вкладке выполните следующие действия:

1. Наименование отделения банка, в котором будет произведена выдача наличных денежных средств, будет заполнено автоматически наименование подразделения банка-получателя документа.

   Если банком разрешен выбор отделения выдачи клиентом вручную, укажите требуемое отделение выдачи, перейдя по ссылке в названии поля и выбрав соответствующую запись из справочника подразделений банка.

   	Внимание!
   	Выбранное отделение должно относиться к подразделениям банка-получателя документа.

2. Нижележащее поле будет заполнено значением адреса выбранного отделения выдачи.

3. Укажите номер и серию денежного чека, по которому должна быть осуществлена выдача наличных денежных средств, в поле Выдачу просим осуществить по денежному чеку.

4. В группе полей Получатель наличных денежных средств укажите Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность, который должен быть предъявлен при получении денежных средств.

В случае необходимости принять условия соглашения с банком (в данном случае, вкладка будет активна), перейдите на вкладку Соглашение с банком:

Рис. 2.525. Вкладка Соглашение с банком окна Заявление на выдачу наличных денежных средств

На данной вкладке:

1. Ознакомьтесь с текстом соглашения.

2. Заполните поле выбора Согласны. Заполнение данного поля обязательно.

Для немедленной отправки документа в банк:

1. Нажмите кнопку Подписать и отправить.

2. В случае успешной проверки корректности заполнения реквизитов документа, сформируйте комплект подписей в соответствии с гр. инстр. «Работа с подписями под документами». Успешно подписанный документ будет отправлен в банк.

   В случае наличия ошибок заполнения реквизитов, но отсутствия критических ошибок, документ будет сохранен в статусе "Ошибка контроля".

   В случае наличия критических ошибок, сохранение документа будет невозможно.

Для сохранения документа нажмите кнопку Сохранить.

В случае отсутствия ошибок заполнения реквизитов документ будет сохранен в статусе "Создан".

В случае наличия ошибок заполнения реквизитов, но отсутствия критических ошибок, документ будет сохранен в статусе "Ошибка контроля".

В случае наличия критических ошибок, сохранение документа будет невозможно.

Для сохранения документа и создания нового, нажмите кнопку Сохранить и создать новое.