Работа с графиком плановых и фактических платежей
Предыдущая страница  2.7.3. Работа с плановыми платежами  Следующая страница

Работа с графиком плановых и фактических платежей

График плановых и фактических платежей строится для одного указанного счета. Если счет на панели фильтрации формы Плановый платеж не выбран, график не строится и не может быть отображен. Если счет выбран, график при помощи расположенной на панели фильтрации кнопки Показать может быть отображен на форме между панелью фильтрации и списком плановых платежей.

Рис. 2.577. Форма Платежные поручения [график отображен]

Нажмите для масштабирования

График строится по датам: одному дню соответствует на каждой из линий графика одна точка (если есть платежи на эту дату) или ни одной (если платежей нет). Если на одну дату приходится несколько платежей одного типа – их суммы складываются.

[Примечание] Примечание

При наведении курсора мыши на точки графика отображается всплывающая подсказка с указанием даты и суммы платежей, соответствующих данной точке.

Различаются 4 типа платежей: входящие плановые, входящие фактические, исходящие плановые, исходящие фактические. Точки, соответствующие платежам одного типа, соединяются, образуя ломаные линии. Все 4 линии графика различаются цветом. Линии фактических платежей строятся поверх линий плановых платежей.

Данные для построения графика фактических платежей берутся из документов выписки (проводок). Точка на плоскости строится, если в системе есть информация о проводках по указанному счету за соответствующую дату, иначе точка не строится.

В общем случае график состоит из двух частей: в верхней, над горизонтальной осью дат, строятся линии входящих платежей, плановых и фактических, в нижней, под осью дат – соответствующих исходящих. При этом суммы по кредитовым операциям (входящие, приход) откладываются на положительной части вертикальной оси вверх, суммы по дебетовым операциям (исходящие, расход) – на отрицательной части вертикальной оси вниз.

Для формирования графика:

  1. Выберите элемент Аналитика → Плановый платеж главного меню.

  2. Будет выведена форма Плановый платеж (без графика).

    Рис. 2.578. Форма Плановый платеж (начальный вид без графика)

    Нажмите для масштабирования

  3. В панели фильтра в верхней части формы в поле Счет № выберите счет из справочника счетов.

  4. При необходимости в панели фильтра типовым образом настройте фильтрацию платежей (см. разд. «Фильтрация по значениям реквизитов»). Доступна фильтрация по следующим параметрам:

    • По типу платежа: только входящие, только исходящие или (по умолчанию) все.

    • По контрагенту.

  5. В блоке полей фильтра Дата укажите даты начала и конца периода, за который строится график.

    [Примечание] Примечание

    Период не должен быть больше 45 дней и меньше 2 дней. По умолчанию (если период не указан на панели фильтрации) будет построен график с начала текущего месяца до текущей даты включительно.

  6. Нажмите кнопку Показать.

  7. График фактических и плановых платежей по выбранному счету за указанный период, отобранных в соответствии с заданными параметрами фильтрации, будет отображен ниже панели фильтрации. Ниже графика будет выведен список платежных документов, использованных при построении данного графика.

В результате выполнения указанных действий будет сформирован график плановых платежей.

Предыдущая страница  Уровень выше  Следующая страница
Создание планового платежа  Начало  2.7.4. Работа с напоминаниями