Примечание | |
---|---|
В данной инструкции описано создание планового платежа с нуля из формы Плановый платеж. Плановый платеж может быть также создан на основе рублевого платежного поручения. Единственное отличие при создании планового платежа на основе платежного документа – при открытии окна Плановый платеж его поля будут предзаполнены значениями соответствующих реквизитов исходного ЭД, а в поле Комментарий добавлено указание на вид и номер исходного документа. |
Для создания планового платежа:
В форме Плановый платеж (см. рис. 2.575) нажмите кнопку Создать панели инструментов.
Примечание | |
---|---|
Начать создание планового платежа также возможно:
|
Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:
Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.177).
Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.
Откроется окно Плановый платеж.
Рис. 2.576. Окно Плановый платеж
Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).
Внимание! | |
---|---|
|
Введите или отредактируйте значения реквизитов:
В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.
В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
В поле Тип платежа выберите тип платежа. Возможные значения: "Входящие"
(значение по умолчанию) или
"Исходящие"
.
В поле Счет № выберите счет из справочника счетов организации, для которой создается плановый платеж.
Поле Код будет автоматически заполнено кодом валюты выбранного счета.
В поле Сумма укажите сумму платежа в соответствующей валюте.
В поле Контрагент выберите контрагента по платежу из справочника корреспондентов (см. инстр. «Работа со справочником корреспондентов») организации, для которой создается плановый платеж.
В блоке Напоминание задайте параметры напоминания о создаваемом плановом платеже:
В поле Дата напоминания задайте дату напоминания. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
В поле Время напоминания укажите время в часах и минутах, когда необходимо вывести напоминание.
В поле Тема напоминания укажите тему напоминания.
В поле Категория напоминания выберите категорию напоминания из списка категорий напоминаний.
В поле Комментарий при необходимости введите текст напоминания.
Примечание | |
---|---|
Поле по умолчанию заполнено информацией о плановом платеже. |
В поле Дата окончания напоминания укажите дату, после которой повторение напоминания будет прекращено.
Поле выбора Периодическое напоминание заполнено по умолчанию.
Примечание | |
---|---|
Если вы не хотите создавать периодическое напоминание, снимите отметку в поле Периодическое напоминание. |
Выберите периодичность, заполнив соответствующее поле выбора.
Ежедневно.
Еженедельно. Из появившегося выпадающего списка выберите день недели для напоминания клиенту.
Ежемесячно. Из появившегося выпадающего списка выберите день месяца для напоминания клиенту.
Примечание | |
---|---|
При выборе чисел между 29 и 31 отобразится предупреждение: Внимание! Выбранная Вами дата присутствует не в каждом месяце. Если такой даты в месяце нет, напоминание отобразится первого числа следующего месяца. |
Ежеквартально. Напоминание будет отображаться каждый квартал начиная с даты напоминания, указанной в поле Дата и время напоминания.
Например, если дата напоминания 25.09.17, то следующее напоминание будет 25.12.17, потом 25.03.18, 25.06.18 и т.д.)
Нажмите кнопку Сохранить.
Произойдет возврат к форме Плановый платеж, созданный плановый платеж будет отображен в списке формы. Если создавалось напоминание – оно будет отображено в форме Календарь.
В результате выполнения указанных действий будет создан новый плановый плате с напоминанием.