ЭД Выписка предназначен для получения информации из банка о движении средств по счетам вашей организации.
В системе различаются итоговые и внутридневные выписки:
В течение операционного дня есть возможность запросить информацию о движении по счету, пришедшая выписка будет называться "внутридневная". Данная выписка содержит промежуточную информацию о движениях по счёту только за текущий операционный день (содержащаяся в данной выписке информация актуальна на момент формирования документа). Соответственно, если в течение текущего операционного дня внутридневная выписка запрашивалась и формировалась несколько раз – актуальной считается последняя по времени формирования внутридневная выписка.
Итоговая выписка по лицевым счетам клиента формируется автоматически по окончании операционного дня банка и предоставляется не позднее начала следующего операционного дня. Соответственно, если операционный день завершен, актуальной выпиской за данную дату считается итоговая выписка.
Просмотр выписок осуществляется согласно:
Настройка периодической отправки выписок на e-mail осуществляется согласно:
Печать выписок (включая печать выписок за период) осуществляется согласно:
Доступна печать / экспорт в файл в форматах PDF (Adobe Acrobat)
, RTF
(MS Word), XLS
(MS Excel).
Список выписок отображается при выборе элемента Счета → Выписки главного меню.
Рис. 1.121. Форма списка выписок
Примечание | |
---|---|
Отображение кнопки Рассылка выписок определяется политикой банка. Если кнопка Рассылка выписок не отображается, значит данный функционал в настоящее время недоступен. |
Просмотр ЭД Выписка осуществляется в окне Выписки.
Рис. 1.122. Окно Выписки
Система также обеспечивает:
Экспорт выписок в БС 1С (см. инстр. «Экспорт информации о движении денежных средств в БС»).
Экспорт полного списка рабочих выписок в файл формата xls
(Excel).
Экспорт полного списка документов, на основании которых производилось движение средств по счёту, в файл формата xls
(Excel).
Формирование плановых платежей (см. разд. 1.11.4 «Плановый платеж») на основе проводок, содержащихся в выписках.
Экспорт выписок в формате МТ940 (см. инстр. «Экспорт информации о движении денежных средств в БС»).