В форме списка заявлений об акцепте, отказе от акцепта нажмите кнопку Создать панели инструментов.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.177).

2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

Откроется окно Заявление об акцепте, отказе от акцепта.

Рис. 2.241. Окно Заявление об акцепте, отказе от акцепта

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

Внимание!

Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки (см. инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

В общей части окна ведите или отредактируйте значения общих реквизитов заявления об акцепте, отказе от акцепта:

• В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

• В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

• В блоке полей выбора в правой верхней части окна определите тип заявления (акцепт или отказ от акцепта), заполнив поле Об акцепте, если формируется заявление об акцепте, либо поле Об отказе от акцепта, если формируется заявление об отказе от акцепта.

• В поле В укажите название подразделения, куда направляется документ. Поле заполняется значением из справочника.

• В поле От отображается название организации, от имени которой пользователь заполняет документ.

• В поле ИНН/КИО отображается ИНН организации, от имени которой пользователь заполняет документ.

• В поле Исп. укажите ФИО исполнителя, то есть сотрудника организации, который оформляет документ. Возможен ручной ввод или выбор из справочника ответственных лиц организации.

  	Примечание
  	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически

• В поле Тел. при необходимости измените телефон контактного лица.

• В поле ОКПО отображается номер ОКПО организации, от имени которой направляется документ в банк.

В открытой вкладке Основные поля укажите данные заявления и сумму акцепта:

1. В поле Номер введите вручную или выберите значение из справочника Входящие платежные требования номер входящего платежного требования, на основе которого создается заявление.

   	Примечание
   	Если заявление создается из формы списка входящих платежных требований или из окна Входящее платежное требование, поле будет заполнено автоматически.

2. Поле Дата автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

3. Поле Поступило в банк плательщика автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

4. Поле Сумма автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

5. Поле Срок акцепта автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

6. Поле ИНН/КИО автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

7. Поле Сч.№ автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

8. Поле Банк плательщика автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

9. Поле БИК автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

10. Поле Сч.№ автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

11. Поле ИНН/КИО автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

12. Поле Сч.№ автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

13. Поле Банк получателя автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

14. Поле БИК автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

15. Поле Сч.№ автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

16. Поле Назначение платежа автоматически заполняется значением при выборе значения в поле Номер.

17. В поле Сумма акцепта определите сумму акцепта:

    • Если создается заявление об акцепте:

      1. Поле будет автоматически предзаполнено значением суммы входящего платежного требования, на основе которого создается заявление (копия значения в поле Сумма).

      2. При необходимости (частичный акцепт) отредактируйте сумму акцепта вручную. Сумма акцепта не может быть больше запрашиваемой в платежном требовании.

    • Если создается заявление об отказе от акцепта, поле будет автоматически заполнено значением "0,00" и недоступно для редактирования.

18. В поле Причина отказа вручную укажите причину отказа от акцепта (доступно, если формируется заявление об отказе от акцепта).

    	Примечание
    	Максимальная длина причины отказа ограничена в 255 символов.

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

6. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.