В главном меню выберите пункт Валютные операции → Поручения → Конверсия валют.

Откроется форма списка Форма списка поручений на конверсию валюты.

Рис. 2.280. Форма списка Форма списка поручений на конверсию валюты

Для создания нового поручения на конверсию валюты нажмите кнопку Создать панели инструментов.

Для редактирования уже существующего документа, выберите требуемую запись в списке, и в меню дополнительных действий Еще выберите пункт Редактировать.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.177).

2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

Откроется окно Поручение на конверсию валюты.

Рис. 2.281. Окно Поручение на конверсию валюты

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически в процессе заполнения реквизитов документов.

Примечание

Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки (см. инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

Введите или отредактируйте значения основных реквизитов документа:

1. В поле Номер будет указан номер документа. Документы нумеруются по порядку создания в течение календарного года. При необходимости измените номер документа. Номер документа не должен повторять номера имеющихся в системе документов.

2. В поле Дата будет указана дата документа. По умолчанию указывается текущая дата. При необходимости измените дату документа.

3. Из выпадающего списка поля Тип конверсионной сделки выберите требуемое значение.

4. В поле В будет указано наименование подразделения банка, облуживающего организацию-создатель документа.

5. В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле и поля ИНН, ОКПО заполняются автоматически по результатам выбора организации в предварительном диалоге.

   	Примечание
   	В предварительном диалоге для выбора доступны только те организации, которым доступна услуга "Поручение на конверсию валюты".

6. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя, выбрав требуемого сотрудника из справочника ответственных лиц организации, либо указав информацию вручную.

   	Примечание
   	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически.

7. Если необходимо добавить указанные в полях Исп. и Тел. данные исполнителя в справочник ответственных лиц организации, нажмите кнопку .

Укажите значения основных реквизитов поручения на конверсию валюты:

1. Перейдите к вкладке Вкладка Осн. реквизиты перевода окна Поручение на конверсию валюты. По умолчанию при открытии окна Поручение на конверсию валюты отображается данная вкладка.

2. Укажите значения реквизитов валют, участвующих в конверсионной операции. Предназначенные для этого поля располагаются в верхней части вкладки.

   1. Определите покупаемую валюту. Покупаемая валюта может быть определена вручную либо выбрана из справочника.

      Для выбора валюты из справочника нажмите на гиперссылку Покупаемая валюта и в открывшемся справочнике кодов валют выберите требуемую запись. Числовой и буквенный код будут отображены в соответствующих полях.

      Для определения покупаемой валюты вручную в поле Код валюты укажите числовой код покупаемой валюты. Буквенный код валюты будет отображен в соответствующем поле.

   2. Определите продаваемую валюту. Продаваемая валюта может быть определена вручную либо выбрана из справочника.

      Для выбора валюты из справочника нажмите на гиперссылку Продаваемая валюта и в открывшемся справочнике кодов валют выберите требуемую запись. Числовой и буквенный код будут отображены в соответствующих полях.

      Для определения продаваемой валюты вручную в поле Код валюты укажите числовой код покупаемой валюты. Буквенный код валюты будет отображен в соответствующем поле.

   3. При формировании документа пользователю предлагается определить какой курс конверсии необходимо применить: курс банка или кросс-курс, определенный пользователем. В зависимости от данного выбора определяется порядок заполнения полей.

      • При конверсии по курсу банка:

        	Внимание!
        	При выборе курса банка конверсия будет произведена согласно курсу, действующему именно на момент исполнения документа. Данный курс будет указан в соответствующей вкладке документа после обработки документа банком.

        1. Выделите элемент выбора курс банка.

        2. Укажите сумму покупаемой валюты в одноименном поле.

        3. Укажите сумму продаваемой валюты в одноименном поле.

      • При конверсии по кросс-курсу, определяемому пользователем:

        	Примечание
        	Выбирая данный способ определения курса пользователь указывает, что он согласен выполнить конверсию только при курсе равном или не менее указанном им в документе.

        1. Выделите элемент выбора Кросс-курс.

           При данном способе расчета пользователь может указать значения покупаемой и продаваемой валют, а также курс самостоятельно, так и указать только значения покупаемой валюты и курса, а значения продаваемой валюты рассчитает система автоматически.

        2. Укажите сумму покупаемой валюты в одноименном поле.

        3. В полях справа от элемента выбора Кросс-курс укажите требуемые реквизиты кросс-курса.

        4. В поле Сумма продаваемой валюты укажите данную сумму.

           Сумма продаваемой валюты может быть как указана вручную, так и расчитана системой на основе суммы покупаемой валюты и указанного кросс-курса. Для того, чтобы система расчитала сумму продаваемой валюты нажмите кнопку  , расположенную справа от полей кросс-курса.

3. В блоке для указания способа списания (в средней части вкладки под блоком для указания сумм) укажите способ и счет списания средств для продажи валюты:

   • Если средства должны быть списаны с текущего счета вашей организации:

     1. Отметьте поле выбора подлежат списанию с нашего счета.

     2. В основном текстовом поле блока укажите номер валютного счета вашей организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета может быть введен вручную или выбран из справочника.

   • Если средства должны быть списаны со счета банка, на который они были предварительно перечислены поручением на перевод валюты:

     1. Отметьте поле выбора перечислены банку на счет.

     2. Будут отображены дополнительные поля и кнопки блока, предназначенные для указания реквизитов валютного перевода.

     3. В основном текстовом поле блока укажите номер валютного счета банка, на который были предварительно перечислены средства.

     4. В группе полей в выбором из справочника БИК РФ укажите БИК и наименование подразделения банка, в котором открыт соответствующий счет.

     5. В дополнительных полях валютным переводом № и от укажите соответственно номер и дату валютного перевода, которым были перечислены средства на счет банка. Поля могут быть заполнены вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка поручений на перевод валюты.

        	Примечание
        	Форма списка вызывается при помощи кнопки , при необходимости очистить дополнительные поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки .

4. В блоке Купленная валюта подлежит зачислению на счет укажите счет зачисления купленной валюты:

   • Для зачисления купленной валюты на счет, открытый в нашем банке, отметьте поле выбора в нашем банке и введите реквизиты счета зачисления:

     1. В текстовом поле блока укажите номер счета зачисления купленной валюты. Заполнение поля осуществляется путем выбора счета из справочника валютных счетов (доступен также поиск счета по значению поля) или вручную.

     2. БИК и наименование соответствующего подразделения банка будут указаны в группе полей в автоматически.

   • Для зачисления купленной валюты на счет, открытый в другом банке, отметьте поле выбора в другом банке и введите реквизиты счета зачисления:

     1. В текстовом поле блока введите номер счета зачисления купленной валюты.

     2. Группе полей в укажите, соответственно, SWIFT-код и наименование банка зачисления рублей путем выбора из справочника иностранных банков или вручную.

        	Примечание
        	При необходимости очистить поля группы от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки .

5. При необходимости в поле Дополнительная информация введите дополнительную информацию в произвольной форме.

6. В блоке Комиссионное вознаграждение укажите порядок списания комиссии по поручению:

   • Если средства для оплаты комиссии перечисляются рублевым платежным поручением:

     1. Отметьте поле выбора перечислить.

     2. Поля блока, предназначенные для указания реквизитов платежного поручения, станут доступны для редактирования, будут активированы соответствующие кнопки.

     3. В полях п/п № и от укажите соответственно номер и дату платежного поручения, которым перечисляются средства на оплату комиссии. Поля могут быть заполнены вручную либо выбором соответствующего документа в форме списка платежных поручений.

        	Примечание
        	Форма списка вызывается при помощи кнопки , при необходимости очистить поля от ошибочно введенных значений можно при помощи кнопки .

   • Если средства для оплаты комиссии должны быть удержаны из суммы сделки, отметьте поле выбора удержать из суммы сделки.

   • Если средства для оплаты комиссии должны быть списаны с текущего счета вашей организации:

     1. Отметьте поле выбора списать с нашего счета.

     2. В текстовом поле в нижней части блока укажите номер счета вашей организации, с которого должны быть списаны средства по поручению. Номер счета может быть введен вручную или выбран из справочника.

7. При необходимости в блоке Условия поставки валюты укажите соответствующие условия:

   1. В поле Условия поставки валюты выберите из списка желаемое условие.

   2. В поле для указания даты выполнения условия укажите соответствующую дату (поле доступно для редактирования, если в поле Условия поставки валюты указано значение отличное от значения по умолчанию "-").

Укажите данные, необходимые для прохождения документом валютного контроля:

1. Перейдите ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на конверсию валюты.

   Рис. 2.282. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на конверсию валюты

   

2. В поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной операции из справочника видов валютных операций.

3. В блоке Обосновывающие документы сформируйте список документов. В процессе создания / редактирования записей:

   1. Откроется окно Добавление обосновывающего документа.

      Рис. 2.283. Окно Добавление обосновывающего документа

      

   2. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа.

   3. В полях Номер и Дата укажите соответственно номер и дату создания документа.

      • Если в качестве типа документа было указано значение "Уникальный номер контракта (кредитного договора)", в поле Ожидаемый срок укажите ожидаемую дату исполнения обязательств.

   4. При необходимости в поле Примечание укажите дополнительные данные.

   5. Нажмите кнопку Сохранить.

   6. Произойдет возврат ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на конверсию валюты (см. рис. 2.282). Запись о документе будет внесена в список / отредактирована.

При необходимости просмотра соглашения с банком перейдите на вкладку Соглашение с банком.

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

6. Документ будет сохранен и отображен в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.