В главном меню выберите пункт Продукты и услуги → Депозиты → Заявки на депозит главного меню.

Откроется форма списка Заявки на депозит.

Рис. 2.468. Форма списка Заявки на депозит

Нажмите кнопку СОЗДАТЬ панели инструментов.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.177).

2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

   	Примечание
   	Для выбора доступны только те организации, которым доступна услуга "Заявка на депозит".

Откроется окно Заявка на депозит.

Рис. 2.469. Окно Заявка на депозит

	Примечание
	В зависимости от настроек на стороне банка некоторые поля окна могут отображаться или не отображаться.

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

Укажите общие реквизиты заявки на депозит:

1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания.

2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

3. В поле В указывается подразделение банка, в которое отправляется документ. В данном поле может быть оставлено подразделение по умолчанию, также поле может быть очищено для автоматического заполнения по результатам выбора счета списания в п. 7.k.b или заполнено вручную путем выбора из списка.

   	Внимание!
   	При изменение выбора, сделанного в поле В, будут очищены поля вкладок окна, относящиеся к соответствующим счетам и суммам.

   • Если в п. 7.k.b Вами будет указан счет списания в подразделении нашего банка, отличном от подразделения по умолчанию, очистите поле В. Данное поле будет заполнено автоматически по результатам выбора счета списания.

   • Если в п. 7.k.b Вами будет подтверждено перечисление суммы депозита банку, выберите в поле В подразделение, в которое направляется документ, из списка подразделений, в которых вашей организации подключена услуга "Заявка на депозит".

4. В поле От указывается организация-создатель документа. Данное поле, поле ИНН / КИО и поле ОКПО заполняются автоматически по результатам выбора организации в предварительном диалоге (см п. 4).

5. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя, выбрав требуемого сотрудника из справочника ответственных лиц организации, либо указав информацию вручную.

   	Примечание
   	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически.

На вкладке Основные поля укажите основные параметры размещаемого депозита:

1. В поле Действуя в соответствии с выберите из списка необходимый вариант соглашения на размещение депозита, на основании которого формируется заявка.

   	Примечание
   	В зависимости от политики банка, указание информации о соглашении может быть необязательно. В этом случае, соответствующий блок полей будет отсутствовать на форме заявки на депозит.

2. В поле Номер укажите номер соглашения.

   	Примечание
   	Необходимость указания определяется выбранным типом соглашения / политикой банка.

3. В поле Дата введите дату соглашения.

   	Примечание
   	Необходимость указания определяется выбранным типом соглашения / политикой банка.

4. В поле Валюта выберите валюту депозита из списка доступных.

5. В поле Вид депозита выберите вид депозита из списка депозитов в выбранной валюте, доступных в обслуживающем вашу организацию подразделении банка.

6. В поле Сумма укажите сумму депозита.

   	Примечание
   	Валюта суммы будет указана автоматически после выбора вида депозита.

7. В поле Дата размещения укажите дату размещения депозита (не ранее текущей даты).

8. В поле Дата возврата укажите дату возврата депозита (позже даты размещения).

9. Поле Срок размещения (дней) будет заполнено автоматически.

10. Система выполнит подбор подходящего по валюте, сумме и сроку значения ставки из таблицы ставок для выбранного вида депозита.

    • Если подходящее значение будет найдено, оно будет отображено в поле Ставка (% годовых).

    • В противном случае (индивидуальная ставка):

      1. Поле Ставка (% годовых) станет доступно для ввода.

      2. Укажите согласованное с банком индивидуальное значение ставки вручную.

11. В блоке полей Настоящим укажите способ перечисления суммы депозита и соответствующие реквизиты:

    • Для зачисления суммы депозита переводом из другого банка, активируйте радиокнопку подтверждаем перечисление денежных средств в размере Суммы Депозита в Банк.

    • Для списания суммы депозита со счета в банке-получателе документа, активируйте радиокнопку просим Банк списать денежные средства в размере Суммы Депозита со счета в Банке.

      	Примечание
      	Если у вашей организации есть расчетный счет в банке, данный вариант будет выбран по умолчанию.

      	Примечание
      	В зависимости от политики банка, вариант списания денежных средств с расчетного счета в банке-получателе документа может быть недоступен.

      При необходимости, вы можете указать иной номер расчетного счета в поле Счет при помощи справочника счетов в вашей организации. Доступными для выбора при этом будут только те счета, валюта которых совпадает с валютой депозита.

      БИК и наименование подразделения банка указываются автоматически при выборе счета.

12. При необходимости в поле Комментарии введите дополнительную информацию в произвольной форме. Доступность поля для ввода зависит от настроек на стороне банка.

13. Если поле Описание депозита отображается – ознакомьтесь с описанием депозита. Отображение поля зависит от настроек на стороне банка.

14. Если поле Дополнительная информация отображается – ознакомьтесь с дополнительной информацией по депозиту. Отображение поля зависит от настроек на стороне банка.

15. Заполните поле выбора С условиями предоставления продукта ознакомлен и согласен.

    	Примечание
    	В зависимости от политики банка, признак согласия с условиями может быть установлен автоматически.

На вкладке Проценты и возврат укажите параметры выплаты процентов и возврата депозита:

	Примечание
	Состав полей вкладки и действия по их заполнению зависят от выбранного счета выплаты процентов / возврата и валюты депозита.

Рис. 2.470. Вкладка Проценты и возврат

1. В поле Просим выплачивать начисленные проценты по Депозиту с периодичностью выберите из списка желаемую периодичность.

2. Если необходимо чтобы проценты зачислялись на депозитный счет, заполните поле выбора на наш депозитный счет (по умолчанию не заполнено).

   	Примечание
   	Поле доступно для ввода, если выбрана периодичность выплаты процентов, отличная от «В конце срока» и выбранным видом депозита предусматривается капитализация процентов. Если поле не заполнено, проценты выплачиваются на счет возврата основной суммы.

3. В зависимости от политики банка, возможны два варианта выплаты процентов и возврата суммы депозита:

   1. Выплата процентов и возврат суммы депозита на один и тот же счет. В этом случае:

      • Укажите расчетный счет в банке-получателе документа, выбрав опцию На наш расчетный счет в нашем банке (название радиокнопки может отличаться).

        Данный вариант выбирается автоматически, если у вас есть расчетный счет в банке-получателе документа.

      • Либо, укажите реквизиты расчетного счета в другом банке, выбрав опцию На другой счет

        Рис. 2.471. Возврат депозита на счет в другом банке

        

        1. Поле ИНН/КИО заполняется автоматически данными вашей организации.

        2. В поле КПП указывается КПП вашей организации.

        3. В поле Счет укажите номер счета в другом банке, куда должна быть возвращена сумма депозита.

        4. В поле БИК укажите БИК банка, в котором обслуживается счет для возврата суммы депозита, выбрав значение из справочника банков РФ.

           Поле Банк получателя будет заполнено автоматически.

   2. Счет выплаты процентов отличается от счета возврата суммы депозита. При этом, выплата процентов и возврат суммы депозита также могут осуществляться как на расчетный счет в банке-получателе документа, так и на счет в другом банке.

      Порядок заполнения полей в случае выплаты процентов на счет, отличный от счета возврата суммы депозита, аналогичен варианту с выплатой процентов на счет возврата депозита

4. В случаях, когда указаны счет выплаты процентов и / или счет возврата суммы депозита в другом банке, и валюта счета выплаты процентов / счета возврата суммы депозита отличается от валюты депозита, заполнение реквизитов счета осуществляется аналогично указанию реквизитов при валютном переводе (см. также инстр. «Создание / редактирование поручения на перевод валюты»).

   	Примечание
   	В зависимости от политики банка, возврат суммы депозита на счет в другом банке может быть недоступен, если валюта депозита отлична от рублей.

   Рис. 2.472. Счет возврата в другом банке, НЕ в рублях РФ

   

   1. В блоке 59: Бенефициар введите значения реквизитов получателя одним из следующих способов (см. также разд. «Поле 59а Клиент-бенефициар»):

      • Если информация о получателе ранее была внесена в справочник бенефициаров:

        1. Выберите необходимую запись о бенефициаре из справочника бенефициаров (кнопка вызова справочника расположена справа от поля Счет № (IBAN)).

        2. Поля Счет № (IBAN), Наименование, Адрес, Город, страна будут заполнены значениями из справочника.

      • Если данные о бенефициаре ранее не вносились в справочник бенефициаров (новый бенефициар), укажите реквизиты бенефициара вручную:

        1. В поле Счет № (IBAN) введите номер счета или код IBAN бенефициара.

        2. В поле Наименование укажите наименование организации бенефициара.

        3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых зарегистрирован бенефициар.

        4. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован бенефициар.

   2. Если значения реквизитов бенефициара были заполнены из справочника бенефициаров, поля блоков 57: Банк бенефициара и 56: Банк-посредник могут быть автоматически заполнены значениями из справочника. Укажите / отредактируйте значения реквизитов банка, обслуживающего бенефициара (см. также разд. «Поле 57a Банк бенефициара»), и если необходим банк-посредник – реквизитов банка-посредника (см. также разд. «Поле 56a Банк-посредник»):

      1. В блоке 57: Банк бенефициара укажите реквизиты банка-бенефициара одним из следующих способов:

         • Если известен SWIFT-код банка бенефициара:

           1. В поле SWIFT-код блока 57: Банк бенефициара укажите значение SWIFT-кода банка бенефициара из справочника международных банков.

           2. Остальные реквизиты будут автоматически заполнены значениями из справочника.

         • Если SWIFT-код банка бенефициара отсутствует:

           1. В поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных клиринговых кодов.

           2. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.

           3. В поле Кор. сч. в 56 при необходимости укажите корреспондентский счет банка бенефициара, открытый в банке-посреднике.

           4. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

           5. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

         • В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода:

           1. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.

           2. В поле Кор. счет укажите корреспондентский счет банка бенефициара, открытый в банке-посреднике.

              	Внимание!
              	Заполнение поля в данном случае обязательно. Соответственно, обязательно и указание реквизитов банка-посредника в блоке 56: Банк-посредник.

           3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

           4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

      2. В блоке 56: Банк-посредник при необходимости укажите реквизиты банка-посредника:

         	Примечание
         	Реквизиты банка-посредника указываются, если в блоке 57: Банк бенефициара заполнено поле Кор. сч. в 56.

         • Если известен SWIFT-код банка-посредника:

           1. В поле SWIFT-код укажите значение SWIFT-кода банка-посредника из справочника международных банков.

           2. Остальные реквизиты будут автоматически заполнены значениями из справочника.

         • В случае отсутствия SWIFT-кода:

           1. В поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных клиринговых кодов.

           2. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника.

           3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк-посредник.

           4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк-посредник.

         • В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода:

           1. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника.

           2. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк-посредник.

           3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк- посредник.

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

6. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.