Выберите в главном меню пункт Валютные операции → Поручения → Перевод валюты.

Откроется форма списка Форма списка валютных переводов.

Рис. 2.249. Форма списка Форма списка валютных переводов

Для создания нового документа нажмите кнопку Создать на панели инструментов.

Для редактирования уже существующего поручения на перевод валюты выберите требуемый документ в списке и откройте его на редактирование.

Откроется окно Поручение на перевод валюты.

Рис. 2.250. Окно Поручение на перевод валюты

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

Внимание!

Для выбора значения из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

Укажите общие реквизиты формируемого документа:

1. Если перевод должен быть осуществлен внутри страны, заполните поле выбора Внутренний. В противном случае заполните поле выбора Внешний.

   	Примечание
   	В зависимости от данного выбора будет изменен набор полей на вкладке Банки – при внешнем переводе также необходимо будет указать реквизиты банка-посредника.

2. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

3. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

4. В поле Дата валютирования укажите желаемую дату валютирования (не ранее текущей даты).

5. При необходимости заполните поле Срочно (см. также разд. «Поле Срочно»).

6. Поля От и ИНН/КИО заполняются автоматически.

7. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя.

   	Примечание
   	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически

На вкладке Основные реквизиты перевода укажите реквизиты перевододателя и бенефициара:

1. В блоке 50: Перевододатель введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика (см. также разд. «Поле 50а Клиент-плательщик»):

   	Внимание!
   	В зависимости от политики банка, возможность ручного заполнения полей блока 50: Перевододатель может быть отключена. В этом случае требуется указать только номер счета плательщика, остальные данные будут автоматически подгружены системой.

   1. В поле Счет № (счет плательщика) выберите из выпадающего списка номер валютного счета плательщика.

      Примечание

      В ряде случаев поле может быть заполнено автоматически: Если у вашей организации только один подходящий валютный счет. Если подходящий счет не единственный, то: Если для валютных переводов был указан счет по умолчанию (см. следущий пункт данной инструкции) – номер данного счета будет подставлен автоматически. Если счет по умолчанию не был указан, но банком включено сохранение последнего использованного счета и такой счет был сохранен – будет автоматически подставлен номер счета, использовавшегося при создании предыдущего валютного перевода. Если ни счет по умолчанию, ни последний использованный счет не используются либо не указаны – поле остается пустым. Автозаполненный номер счета может быть изменен пользователем (за исключением случая, когда указанный счет – единственный допустимый).

      Для выбора доступны валютные счета всех типов, кроме счетов с типами "Депозитный", "Счет для конверсионных операций" и "транзитный". Банк может запретить использование при создании валютного перевода и других типов валютных счетов, которые в этом случае тоже не будут отображаться в списке. Банк может разрешить использование транзитных валютных счетов в качестве счетов списания для валютных переводов – в этом случае в списке будут отображаться и счета с типом "транзитный".

   2. Если Вы хотите, чтобы при создании поручения на перевод валюты выбранный номер счета плательщика отображался в поле Счет № по умолчанию, нажмите .

   3. Если на стороне банка включена возможность использования идентификатора предприятия, он будет автоматически отображен в поле BEI (значение берется из карточки организации в справочнике организаций).

   4. Поля Межд. наим, Город, страна и Адрес заполняются автоматически. При отсутствии значений укажите в соответствующих полях город и адрес плательщика.

      Также автоматически будут заполнены поля блока 52: Банк перевододателя во вкладке Банки окна Поручение на перевод валюты и поле В в общей части окна.

2. В блоке 32А: Валюта, сумма перевода укажите значения валюты и суммы перевода и суммы списания:

   1. В одноименном поле укажите код валюты перевода. Код валюты перевода может быть указан вручную или выбран из справочник кодов валют. При вводе кода валюты вручную система динамически показывает значения, соответствующие вводимым.

   2. В соответствующих полях будут отображены буквенное обозначение и наименование указанной валюты.

   3. В поле Сумма перевода укажите сумму, которая должна быть переведена, в выбранной валюте перевода.

   4. Если указанный код валюты перевода отличается от валюты счета перевододателя, вам будет предложено указать курс конвертации валюты счета в валюту перевода. В зависимости от политики банка, может быть использован один из следующих способов указания курса конвертации валют:

      • Выбор между кросс-курсом и курсом банка;

      • Обмен только по пользовательскому кросс-курсу;

      • Обмен только по курсу банка.

      Если вам предложено выбрать тип курса конвертации, заполните соответствующее поле выбора.

      	Внимание!
      	При конвертации по курсу банка, обмен валюты счета перевододателя на валюту перевода будет осуществлен согласно курсу банка, действующему на момент исполнения документа. Данный курс будет указан на вкладке Информация из банка документа после обработки документа банком.

   5. При конвертации по кросс-курсу, определяемому пользователем:

      	Примечание
      	Выбирая данный способ определения курса пользователь указывает, что он согласен выполнить перевод только при курсе не более указанного им в документе.

      1. В полях справа от элемента выбора Кросс-курс последовательно количество сумму в валюте счета перевододателя, которая должна быть списана за единицу валюты перевода.

      2. Нажмите кнопку  . В поле Сумма списания будет отображена итоговая сумма, которая будет списана со счета перевододателя.

3. В блоке 59: Бенефициар введите значения реквизитов получателя одним из следующих способов (см. также разд. «Поле 59а Клиент-бенефициар»):

   • Если информация о получателе ранее была внесена в справочник бенефициаров:

     1. Выберите необходимую запись о бенефициаре из справочника бенефициаров.

     2. Поля Счет № (IBAN), Наименование, Адрес, Город, страна будут заполнены значениями из справочника.

   • Если данные о бенефициаре ранее не вносилась в справочник бенефициаров (новый бенефициар), укажите реквизиты бенефициара вручную:

     1. В поле Счет № (IBAN) введите номер счета или код IBAN бенефициара.

     2. В поле Наименование укажите наименование организации бенефициара.

     3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых зарегистрирован бенефициар.

     4. В поле Адрес укажите адрес, по которому зарегистрирован бенефициар.

На вкладке Банки укажите реквизиты банков, участвующих в обработке поручения на перевод валюты:

Рис. 2.251. Вкладка Банки окна Поручение на перевод валюты

Если значения реквизитов бенефициара были заполнены из справочника бенефициаров (см. п. 6.c), поля блоков 57а: Банк бенефициара и 56а: Банк-посредник могут быть автоматически заполнены значениями из справочника. При необходимости, укажите / отредактируйте значения реквизитов банка, обслуживающего бенефициара (см. также разд. «Поле 57a Банк бенефициара»), и если необходим банк-посредник – реквизитов банка-посредника (см. также разд. «Поле 56a Банк-посредник»):

1. Для внутренних переводов (заполнено поле выбора Внутренний):

   1. В блоке 57: Банк бенефициара будут отображены дополнительные поля выбора типа счета.

   2. В блоке 57: Банк бенефициара укажите реквизиты банка бенефициара:

      • Если счет получателя перевода находится в вашем банке:

        1. Заполните поле выбора счет получателя в банке.

        2. Укажите реквизиты банка бенефициара, заполнив поле SWIFT выбором из справочника подразделений.

        3. Остальные реквизиты банка бенефициара будут заполнены автоматически, и не подлежат редактированию.

      • Если банк получателя имеет корреспондентский счет вашем банке:

        1. Заполните поле выбора счет банка получателя в банке.

        2. Заполните реквизиты банка бенефициара одним из следующих способов:

           • Если известен SWIFT-код банка бенефициара, в поле SWIFT-код блока 57: Банк бенефициара укажите значение SWIFT-кода банка бенефициара из справочника международных банков.

           • Если SWIFT-код банка бенефициара отсутствует:

             1. В поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных клиринговых кодов.

             2. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.

             3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

             4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

           • В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода:

             1. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.

             2. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

             3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

2. Для внешних переводов (заполнено поле выбора Внешний):

   1. В блоке 57: Банк бенефициара, при необходимости, укажите реквизиты банка получателя перевода:

      • Если известен SWIFT-код банка бенефициара, в поле SWIFT-код блока 57: Банк бенефициара укажите значение SWIFT-кода банка бенефициара из справочника международных банков.

      • Если SWIFT-код банка бенефициара отсутствует:

        1. В поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных клиринговых кодов.

        2. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.

        3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

        4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

      • В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода:

        1. В поле Наименование укажите полное наименование банка бенефициара.

        2. В поле Кор. счет укажите корреспондентский счет банка бенефициара, открытый в банке-посреднике.

           	Внимание!
           	Заполнение поля в данном случае обязательно. Соответственно, обязательно и указание реквизитов банка-посредника в блоке 56: Банк-посредник.

        3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк бенефициара.

        4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк бенефициара.

   2. В блоке 56: Банк-посредник, при необходимости, укажите реквизиты банка-посредника:

      	Примечание
      	Реквизиты банка-посредника указываются, если в блоке 57: Банк бенефициара заполнено поле Кор. сч. в 56.

      • Если известен SWIFT-код банка-посредника, в поле SWIFT-код укажите значение SWIFT-кода банка-посредника из справочника международных банков.

      • В случае отсутствия SWIFT-кода:

        1. В поле Клир. код укажите клиринговый код из справочника национальных клиринговых кодов.

        2. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника.

        3. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк посредника.

        4. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк посредника.

      • В случае отсутствия SWIFT-кода и клирингового кода:

        1. В поле Наименование укажите полное наименование банка-посредника.

        2. В поле Адрес при необходимости укажите адрес, по которому зарегистрирован банк посредника.

        3. В поле Город, страна введите название города и при помощи справочника стран укажите страну, в которых расположен банк посредника.

На вкладке Детали платежа, комиссии укажите информацию о способе оплаты комиссии и иных деталях платежа:

Рис. 2.252. Вкладка Детали платежа, комиссии окна Поручение на перевод валюты

1. В поле 70: Назначение платежа укажите назначение платежа (см. также разд. «Поле 70 Назначение платежа»):

2. 	Примечание
   	В зависимости от политики банка, необходимость заполнения информации о комиссиях банка может быть отключена. В данном случае, блок полей 71А: Комиссия за перевод не отображается.

   В блоке полей 71А: Комиссия за перевод укажите способ списания комиссии (см. также разд. «Поле 71А Комиссии и расходы») и счёт, с которого она списывается:

   1. В поле Вид укажите тип комиссии из справочника типов комиссии:

      • Если расходы оплачивает бенефициар, выберите BEN.

      • Если расходы оплачивают обе стороны, выберите SHA.

      • Если расходы оплачивает плательщик, выберите OUR.

   2. В поле Расходы банка списать со счета при необходимости (если выбран тип комиссии SHA или OUR) укажите соответствующий счет из справочника счетов (в справочнике отображаются только те счета, с которых может быть списана данная комиссия).

   3. В поле Комиссии за конверсию списать со счета при необходимости (если перевод – мультивалютный) укажите соответствующий счет из справочника счетов (в справочнике отображаются только те счета, с которых может быть списана данная комиссия)

3. При необходимости может быть заполнено поле 72: Дополнительная информация для банков-посредников. Заполните / отредактируйте дополнительную информацию вручную (см. также разд. «Поле 72 Дополнительная информация»).

4. В блоке Проплаченные налоги укажите реквизиты платежного поручения (номер, дата, сумма и прочее) об уплате НДС при оплате работ /услуг.

На вкладке Валютный контроль укажите данные для прохождения валютного контроля:

Рис. 2.253. Вкладка Валютный контроль окна Поручение на перевод валюты

1. В блоке Коды видов валютных операций сформируйте список валютных операций. В процессе создания / редактирования записей:

   1. Откроется окно Добавление валютной операции.

      Рис. 2.254. Окно Добавление валютной операции

      

   2. В поле Код вида валютной операции введите значение кода валютной операции из справочника видов валютных операций.

   3. В полях Сумма операции и в валюте введите соответственно сумму операции и код валюты.

   4. Нажмите кнопку ОК.

   5. Произойдет возврат ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на перевод валюты (см. рис. 2.253). Запись о валютной операции будет добавлена в список / отредактирована.

2. При необходимости в поле Дополнительная информация укажите дополнительные данные.

3. В поле Код вида услуг выберите из справочника код вида услуг. Доступен поиск записи справочника по значению поля.

4. В блоке Обосновывающие документы сформируйте список обосновывающих документов. В процессе создания / редактирования записей:

   1. Откроется окно Добавление обосновывающего документа.

      Рис. 2.255. Окно Добавление обосновывающего документа

      

   2. В поле Тип выберите тип обосновывающего документа.

   3. В полях Номер и Дата укажите соответственно номер и дату создания документа.

   4. Если в качестве типа обосновывающего документа выбрано значение "Уникальный номер контракта (кредитного договора)", в поле Ожидаемая дата укажите ожидаемый срок исполнения обязательств.

   5. При необходимости в поле Примечание укажите дополнительные данные.

   6. Нажмите кнопку ОК.

   7. Произойдет возврат ко вкладке Валютный контроль окна Поручение на перевод валюты (см. рис. 2.253). Запись о документе будет внесена в список / отредактирована.

Если для вашей организации подключена услуга "Оповещение получателей поручения на перевод валюты" (вкладка Оповещение получателей доступна), перейдите во вкладку Оповещение получателей чтобы проверить и при необходимости изменить параметры оповещения получателя создаваемого платежного поручения.

Рис. 2.256. Вкладка Оповещение получателей окна Поручение на перевод валюты

Примечание

Параметры оповещения могут быть полностью или частично предзаполнены автоматически в следующих случаях: Если поручение создаётся копированием существующего ЭД или на основе шаблона, в котором заполнены данные параметры. Если получатель выбран из справочника бенефициаров, и в данном справочнике для этого получателя заполнены параметры оповещения. В данной инструкции рассматривается вариант, когда параметры оповещения не были предзаполнены.

В данной вкладке:

1. Если необходимо оповестить получателя СМС-сообщением:

   1. Заполните поле выбора Оповестить по SMS.

   2. В блоке Телефоны укажите номер телефона получателя:

      	Примечание
      	Максимальное число номеров, которые могут быть указаны, задаётся банком.

      1. Нажмите кнопку Добавить.

      2. Будет выведено окно Телефон.

         Рис. 2.257. Окно Телефон

         

      3. В поле Номер телефона укажите соответствующий номер.

      4. Нажмите кнопку Сохранить.

      5. Произойдёт возврат во вкладку Оповещение получателей, введенный номер отобразится в блоке Телефоны.

2. Если необходимо оповестить получателя по электронной почте:

   1. Заполните поле выбора Оповестить по e-mail.

   2. В блоке Адреса электронной почты укажите адрес электронной почты получателя:

      	Примечание
      	Максимальное число адресов, которые могут быть указаны, задаётся банком.

      1. Нажмите кнопку Добавить.

      2. Будет выведено окно Адрес электронной почты.

         Рис. 2.258. Окно Адрес электронной почты

         

      3. В поле Адрес электронной почты укажите соответствующий адрес.

      4. Нажмите кнопку Сохранить.

      5. Произойдёт возврат во вкладку Оповещение получателей, введенный адрес отобразится в блоке Адреса электронной почты.

Если для вашей организации подключена услуга "Бюджетная адаптация", и в качестве счета плательщика в п. 6.a.A был указан счет, присутствующий в справочнике РЦК Счета организации (то есть подлежащий бюджетированию в РЦК):

1. Будет отображена дополнительная вкладка Аналитика для указания аналитических признаков платежа (см. рис. 2.610).

2. Перейдите во вкладку Аналитика и заполните ее согласно инстр. «Заполнение вкладки Аналитика».

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. Если для вашей организации подключена услуга "Подписываемые контрагенты", и в ходе создания ЭД была добавлена запись в справочник бенефициаров при помощи кнопки (см. инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»):

   1. Будет выведено предложение подписать новую записьсправочника бенефициаров.

   2. Согласитесь и типовым образом подпишите запись аналогично постановке подписи под документом (необходимо право подписи с типом "Подтверждающая") либо откажитесь от подписания.

3. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

4. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

5. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

6. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

7. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.