В форме списка исходящих клиентских переводов (см. рис. 2.528) нажмите кнопку Создать панели инструментов.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.177).

2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

Откроется окно МТ103 Клиентский перевод.

Рис. 2.530. Окно МТ103 Клиентский перевод

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

Внимание!

Для выбора значения из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

Введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. В общей части окна МТ103 Клиентский перевод (см. рис. 2.530) укажите основные реквизиты документа:

   1. В поле Референс при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   3. В поле Дата и время отправки введите дату и время отправки.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   4. В поле Дата и время получения введите дату и время получения.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   5. Поле Тип будет заполнено типом сообщения автоматически и не подлежит редактированию.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   6. Поле I/O будет заполнено направлением сообщения автоматически и не подлежит редактированию.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   7. При необходимости пометить сообщение как срочное заполните поле Срочность.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   8. Поле Отправитель заполняется автоматически реквизитами банка-респондента.

   9. В поле Получатель выберите получателя из справочника подразделений банка. Для выбора доступны только те подразделения, в которых у отправителя есть услуга "Банк-корреспондент". Если у организации одно подразделение банка, в котором есть услуга, то выбор подразделения банка производится автоматически.

   10. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя, выбрав требуемого сотрудника из справочника ответственных лиц организации, либо указав информацию вручную.

       	Примечание
       	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически.

2. Во вкладке Основные реквизиты перевода окна МТ103 Клиентский перевод укажите сумму и валюту перевода, реквизиты перевододателя и бенефициара:

   Рис. 2.531. Вкладка Основные реквизиты перевода окна МТ103 Клиентский перевод

   

   1. В поле Дата валютирования укажите желаемую дату валютирования (не ранее текущей даты).

   2. В поле Код валюты укажите цифровой код валюты расчета вручную или из справочника валют.

   3. В поле Сумма межбанковского расчета укажите сумму расчета.

   4. В блоке 33В: Валюта / Сумма расчетного документа укажите валюту и сумму расчетного документа.

   5. В поле Курс конвертации при необходимости укажите курс конвертации валют.

   6. В блоке 50: Перевододатель введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика. В этом блоке существует возможность выбрать опцию A, K или F. При выборе опции K (стандартно) доступны для редкатирования поля Счет № и Наименование и адрес, при выборе опции F доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Наименование и адрес, при выборе опции A доступны для редактирования поля Счет № и SWIFT-код.

      1. В поле Счет № (счет плательщика) укажите вручную или выберите из справочника счетов номер валютного счета плательщика. Доступно для редактирования только при выборе опции 50:K или 50:A.

      2. В поле Наименование и адрес укажите наименование и адрес перевододателя. Доступно для редактирования только при выборе опции 50:K или 50:F.

      3. Поле Идентификация стороны перевододателя доступно для редактирования только при выборе опции 50:F.

      4. Поле SWIFT-код доступно для редактирования только при выборе опции 50:A.

   7. В блоке 59: Бенефициар введите значения реквизитов получателя:

      1. В поле Счет № введите номер счета бенефициара.

      2. В поле Наименование и адрес введите наименование организации бенефициара и адрес, по которому он зарегистрирован.

3. Перейдите ко вкладке Банки окна МТ103 Клиентский перевод для указания реквизитов банков, участвующих в обработке документа.

   Рис. 2.532. Вкладка Банки окна МТ103 Клиентский перевод

   

   1. В блоке 52A: Банк плательщика при необходимости укажите реквизиты банка плательщика.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

      В этом блоке существует возможность выбора опций A, D и Отсутствует. При выборе опции А доступны для редактирования поля Идентификация стороны и SWIFT-код блока. При выборе опции D доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Наименование и адрес. При выборе опции Отсутствует все поля данного блока недоступны для редактирования.

      1. В поле Идентификация стороны укажите идентификацию стороны банка-посредника.

      2. В поле SWIFT-код введите или выберите из справочника иностранных банков идентификационный код банка-посредника. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 52:А.

      3. В поле Наименование и адрес укажите наименование и адрес банка-посредника. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 52:D. При заполнении поля SWIFT-код поле Наименование и адрес заполняется автоматически данными из справочника иностранных банков.

   2. В блоке 53В: Корреспондент отправителя в поле Счет № введите вручную или выберите из справочника счетов корреспондентский счет банка-респондента (отправителя), открытый в банке-корреспонденте (получателе документа). Справочник счетов для выбора будет отфильтрован по подразделению банка, выбранному в поле Получатель, по типу счета (только расчетные счета) и по валюте счета (только валютные счета).

   3. В блоке 56: Банк-посредник при необходимости укажите реквизиты банка-посредника. В этом блоке существует возможность выбора опций A, С, D и Отсутствует. При выборе опции А доступны для редактирования поля Идентификация стороны и SWIFT-код блока. При выборе опции С доступно для редактирования только поле Идентификация стороны, при выборе опции D доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Наименование и адрес. При выборе опции Отсутствует все поля данного блока недоступны для редактирования.

      1. В поле Идентификация стороны укажите идентификацию стороны банка-посредника.

      2. В поле SWIFT-код введите или выберите из справочника иностранных банков идентификационный код банка-посредника. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 56:А.

      3. В поле Наименование и адрес укажите наименование и адрес банка-посредника. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 56:D. При заполнении поля SWIFT-код поле Наименование и адрес заполняется автоматически данными из справочника иностранных банков.

   4. В блоке 57: Банк бенефициара укажите реквизиты банка бенефициара. В блоке существует возможность выбора опций A, В, С, D и Отсутствует. При выборе опции А доступны для редактирования поля Идентификация стороны и SWIFT-код блока. При выборе опции В доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Местонахождение. При выборе опции С доступно для редактирования только поле Идентификация стороны, при выборе опции D доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Наименование и адрес. При выборе опции Отсутствует все поля данного блока недоступны для редактирования.

      1. В поле Идентификация стороны укажите идентификацию стороны банка бенефициара.

      2. В поле SWIFT-код введите или выберите из справочника иностранных банков идентификационный код банка бенефициара. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 57:А.

      3. В поле Местонахождение укажите местонахождение банка бенефициара. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 57:В.

      4. В поле Наименование и адрес укажите наименование и адрес банка бенефициара. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 57:D. При заполнении поля SWIFT-код поле Наименование и адрес заполняется автоматически данными из справочника иностранных банков.

4. Заполните информацию о платеже, о кодах операций и инструкций, о деталях расходов отправителя и получателя:

   1. Перейдите к вкладке Детали платежа, комиссии окна МТ103 Клиентский перевод.

      Рис. 2.533. Вкладка Детали платежа, комиссии окна МТ103 Клиентский перевод

      

   2. Поле 23B: Коды банковской операции будет заполнено автоматически и не подлежит редактированию.

   3. В блоке 23Е: Коды инструкций при необходимости добавьте коды инструкций, определяющие информацию о платеже, о способе извещения или оплаты. В поле может указываться несколько кодов инструкции в порядке, указанном в справочнике кодов инструкций поля 23Е, в этом же справочнике определены коды, которые нельзя указывать одновременно. Инструкции могут быть выполнены, только если банк, для которого они предназначены, работает с указанными кодами инструкций, при этом за исполнение инструкций банки взимают дополнительную плату.

      	Примечание
      	При переводе в украинских гривнах (UAH) поле 23Е не заполняется.

      1. Нажмите кнопку Добавить.

      2. В открывшемся окне Код инструкции введите или выберите из справочника кодов инструкций нужный код и нажмите кнопку Сохранить.

      3. В таблице блока 23Е: Коды инструкций появится новая запись.

      4. Добавьте необходимое количество кодов.

   4. В поле Код типа операции введите код типа операции – 3 символа: допускаются латинские заглавные буквы и цифры.

   5. В поле 70: Информация о платеже укажите либо информацию об этой операции, либо ссылку на другое сообщение, содержащее сведения, которые должны быть переданы клиенту-бенефициару.

   6. В блоке 71А: Детали расходов укажите вручную или выберите из справочника типов комиссий за перевод код деталей расходов.Выбор значения определяет, какая из сторон будет нести расходы по операции.

   7. В блоке 71F: Расходы отправителя укажите валюту и сумму расходов отправителя.

   8. В блоке 71G: Расходы получателя укажите валюту и сумму расходов получателя.

   9. При необходимости может быть заполнено поле 72: Информация отправителя получателю в свободном формате.

   10. В поле 77В: Обязательная отчетность при необходимости может быть указан код (коды) информации для государственных и/или контролирующих органов, которая требуется властями в стране Получателя или Отправителя. Заполняется в свободном формате.

Сохраните внесенные изменения:

1. Выберите вариант сохранения (см. разд. «Варианты сохранения документов»):

   • Для сохранения с закрытием окна нажмите кнопку Сохранить.

   • Для сохранения c продолжением потокового создания документов данного типа нажмите кнопку Сохранить и создать новое.

2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

   • При отсутствии ошибок и замечаний:

     • Если был выбран вариант "сохранить", окно закроется, в списке клиентских переводов появится новый документ в статусе "Создан".

     • Если был выбран вариант "потоковый ввод", окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке клиентских переводов со статусом "Создан".

   • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.178), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

     	Примечание
     	Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

     В данном окне:

     • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

       1. Нажмите кнопку Закрыть.

       2. Произойдет возврат к окну документа.

     • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих ошибок):

       1. Нажмите кнопку Сохранить.

       2. В зависимости от выбранного варианта сохранения:

          • Если был выбран вариант "сохранить и закрыть", произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

          • Если был выбран вариант "потоковый ввод", окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке валютных переводов со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

6. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.