В форме списка исходящих межбанковских переводов (см. рис. 2.536) нажмите кнопку Создать панели инструментов.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.177).

2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

Откроется окно МТ202 Межбанковский перевод.

Рис. 2.538. Окно МТ202 Межбанковский перевод

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

Внимание!

Для выбора значения из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

Введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. В общей части окна МТ202 Межбанковский перевод (см. рис. 2.538) укажите основные реквизиты документа:

   1. В поле Референс при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   3. В поле Связ. Референс укажите референс операции, с которой связан данный перевод. Если отправитель сообщения не является инициатором данной операции и не имеет никакой информации о связанном референсе, то в этом поле используется кодовое слово "NONREF".

   4. В поле Дата и время отправки введите дату и время отправки.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   5. В поле Дата и время получения введите дату и время получения.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   6. Поле Тип будет заполнено типом сообщения автоматически и не подлежит редактированию.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   7. Поле I/O будет заполнено направлением сообщения автоматически и не подлежит редактированию.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   8. При необходимости пометить сообщение как срочное заполните поле Срочность.

      	Примечание
      	Данное поле отображается только при определенных настройках на стороне банка.

   9. Поле Отправитель заполняется автоматически реквизитами банка-респондента.

   10. В поле Получатель выберите получателя из справочника подразделений банка. Для выбора доступны только те подразделения, в которых у отправителя есть услуга "Банк-корреспондент". Если у организации одно подразделение банка, в котором есть услуга, то выбор подразделения банка производится автоматически.

   11. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя, выбрав требуемого сотрудника из справочника ответственных лиц организации, либо указав информацию вручную.

       	Примечание
       	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически.

2. Во вкладке Реквизиты перевода окна МТ202 Межбанковский перевод укажите сумму и валюту перевода, а также реквизиты корреспондента отправителя:

   Рис. 2.539. Вкладка Реквизиты перевода окна МТ202 Межбанковский перевод

   

   1. В поле Дата валютирования укажите желаемую дату валютирования (не ранее текущей даты).

   2. В поле Код валюты укажите цифровой код валюты расчета вручную или из справочника валют.

   3. В поле Сумма межбанковского расчета укажите сумму расчета.

   4. В блоке 53В: Корреспондент отправителя введите или выберите из справочника валютных счетов корреспондентский счет банка-респондента (отправителя), открытый в банке-корреспонденте (получателе документа). Отсутствие этого поля подразумевает, что для расчетов между Отправителем и Получателем будет использован единственный имеющийся у них прямой корреспондентский счет в валюте операции, либо счет, определенный двусторонним соглашением. Для выбора из справочника доступны счета, отфильтрованные по подразделению банка, выбранному в поле Получатель, по типу счета (только р/счет) и по валюте (только валютные счета).

3. Перейдите ко вкладке Банки окна МТ202 Межбанковский перевод для указания реквизитов банков, участвующих в обработке документа.

   Рис. 2.540. Вкладка Банки окна МТ202 Межбанковский перевод

   

   1. В блоке 52: Банк плательщика при необходимости укажите реквизиты банка плательщика. В этом блоке существует возможность выбора опций A, D и Отсутствует. При выборе опции А доступны для редактирования поля Идентификация стороны и SWIFT-код блока. При выборе опции D доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Наименование и адрес. При выборе опции Отсутствует все поля данного блока недоступны для редактирования.

      1. В поле Идентификация стороны укажите идентификацию стороны банка-посредника.

      2. В поле SWIFT-код введите или выберите из справочника иностранных банков идентификационный код банка плательщика. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 52:А.

      3. В поле Наименование и адрес укажите наименование и адрес банка плательщика. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 52:D. При заполнении поля SWIFT-код поле Наименование и адрес заполняется автоматически данными из справочника иностранных банков.

   2. В блоке 56: Банк-посредник при необходимости укажите реквизиты банка-посредника. В этом блоке существует возможность выбора опций A и D. При выборе опции А доступны для редактирования поля Идентификация стороны и SWIFT-код блока. При выборе опции D доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Наименование и адрес.

      1. В поле Идентификация стороны укажите идентификацию стороны банка-посредника.

      2. В поле SWIFT-код введите или выберите из справочника иностранных банков идентификационный код банка-посредника. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 56:А.

      3. В поле Наименование и адрес укажите наименование и адрес банка-посредника. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 56:D. При заполнении поля SWIFT-код поле Наименование и адрес заполняется автоматически данными из справочника иностранных банков.

   3. В блоке 57: Банк бенефициара укажите реквизиты банка бенефициара. В блоке существует возможность выбора опций A, В и D. При выборе опции А доступны для редактирования поля Идентификация стороны и SWIFT-код блока. При выборе опции В доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Местонахождение. При выборе опции D доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Наименование и адрес.

      1. В поле Идентификация стороны укажите идентификацию стороны банка бенефициара.

      2. В поле SWIFT-код введите или выберите из справочника иностранных банков идентификационный код банка бенефициара. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 57:А.

      3. В поле Местонахождение укажите местонахождение банка бенефициара. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 57:В.

      4. В поле Наименование и адрес укажите наименование и адрес банка бенефициара. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 57:D. При заполнении поля SWIFT-код поле Наименование и адрес заполняется автоматически данными из справочника иностранных банков.

4. В блоке 58: Банк-бенефициар укажите реквизиты банка-бенефициара. В блоке существует возможность выбора опций A и D. При выборе опции А доступны для редактирования поля Идентификация стороны и SWIFT-код блока. При выборе опции D доступны для редактирования поля Идентификация стороны и Наименование и адрес.

   1. В поле Идентификация стороны укажите идентификацию стороны банка-бенефициара.

   2. В поле SWIFT-код введите или выберите из справочника иностранных банков идентификационный код банка-бенефициара. Поле доступно для редактирования только при выбобре опции 57:А.

   3. В поле Наименование и адрес укажите наименование и адрес банка-бенефициара. Поле доступно для редактирования только при выборе опции 57:D. При заполнении поля SWIFT-код поле Наименование и адрес заполняется автоматически данными из справочника иностранных банков.

5. При необходимости может быть заполнено поле 72: Информация отправителя получателю в свободном формате.

Сохраните внесенные изменения:

1. Выберите вариант сохранения (см. разд. «Варианты сохранения документов»):

   • Для сохранения с закрытием окна нажмите кнопку Сохранить.

   • Для сохранения c продолжением потокового создания документов данного типа нажмите кнопку Сохранить и создать новое.

2. Система проверит корректность заполнения полей, после чего:

   • При отсутствии ошибок и замечаний:

     • Если был выбран вариант "сохранить", окно закроется, в списке клиентских переводов появится новый документ в статусе "Создан".

     • Если был выбран вариант "потоковый ввод", окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке клиентских переводов со статусом "Создан".

   • При наличии ошибок и / или предупреждений будет выведено окно Результаты проверки (см. рис. 2.178), содержащее список предупреждений и сообщений об ошибках.

     	Примечание
     	Блокирующие ошибки, не позволяющие сохранить документ, будут выделены пиктограммами , ошибки, позволяющие сохранить ЭД в статусе "Ошибка контроля" (для редактирования в будущем) – пиктограммами , некритические замечания, при которых допускается дальнейшая обработка и отправка документа (предупреждения) – пиктограммами .

     В данном окне:

     • Чтобы вернуться к редактированию и внести необходимые исправления:

       1. Нажмите кнопку Закрыть.

       2. Произойдет возврат к окну документа.

     • Чтобы сохранить документ с текущими значениями реквизитов (при отсутствии блокирующих ошибок):

       1. Нажмите кнопку Сохранить.

       2. В зависимости от выбранного варианта сохранения:

          • Если был выбран вариант "сохранить и закрыть", произойдет возврат к списку документов в рабочей области. Сформированный документ появится в списке со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

          • Если был выбран вариант "потоковый ввод", окно экранной формы ЭД будет очищено и подготовлено к созданию аналогичного документа с нуля. Сформированный документ можно будет в дальнейшем найти в списке валютных переводов со статусом "Создан" (при наличии только предупреждений) или "Ошибка контроля" (при наличии хотя бы одной ошибки).

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

6. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.