В форме списка запросов отчета РЦК (см. рис. 2.552) нажмите кнопку Создать панели инструментов.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

1. Будет выведено окно Выбор организации.

2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

Откроется окно Запрос отчета РЦК.

Рис. 2.553. Окно Запрос отчета РЦК

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

Внимание!

Для выбора значения из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из справочников / списков»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

Введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. В общей части окна Запрос отчета РЦК (см. рис. 2.553) укажите основные реквизиты документа:

   1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   3. В поле В выберите из справочника подразделение банка, в которое направляется документ. Для выбора доступны подразделения, где у вашей организации подключена услуга "Запросы отчетов РЦК", если такое подразделение одно – поле будет заполнено автоматически.

   4. Поля От, ИНН/КИО и ОКПО заполняются автоматически.

   5. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя, выбрав требуемого сотрудника из справочника ответственных лиц организации либо указав информацию вручную.

      	Примечание
      	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически.

2. Укажите требуемые параметры отчета:

   1. В поле Тип отчета выберите тип отчета. Доступные значения:

      • "Расходная часть бюджета"

      • "Платежный календарь (ДБО)"

   2. Во вкладке Параметры будут отображены поля для указания параметров:

      • Если выбран отчет "Расходная часть бюджета":

        1. Во вкладке Параметры будут отображены поля, представленные на следующем рисунке.

           Рис. 2.554. Вкладка Запрос отчета РЦК [отчет "Расходная часть бюджета"]

           

        2. В поле Начальная дата при необходимости измените начальную дату отчета. По умолчанию поле заполнено датой 01 января текущего года.

        3. В поле Конечная дата при необходимости измените конечную дату отчета. По умолчанию поле заполнено текущей датой.

        4. В поле Центр ответственности выберите значение из справочника Центры ответственности.

        5. В поле Период планирования выберите значение из справочника Периоды планирования.

        6. При необходимости снимите заполнение в поле выбора Скрывать пустые и / или в поле выбора Показывать нижестоящих. По умолчанию оба поля выбора заполнены.

      • Если выбран отчет "Платежный календарь (ДБО)":

        1. Во вкладке Параметры будут отображены поля, представленные на следующем рисунке.

           Рис. 2.555. Вкладка Запрос отчета РЦК [отчет "Платежный календарь (ДБО)"]

           

        2. В поле Начальная дата при необходимости измените начальную дату отчета. По умолчанию поле заполнено датой "01 января" текущего года.

        3. В поле Конечная дата при необходимости измените конечную дату отчета. По умолчанию поле заполнено текущей датой.

        4. В поле Центры ответственности выберите из справочника Центры ответственности один или несколько центров ответственности.

        5. В поле Счета выберите из справочника Счета организации один или несколько счетов.

        6. В поле Валюты выберите из справочника валют одну или несколько валют.

        7. В поле Единицы изменения выберите из списка единицу измерения. Доступные значения:

           • "Рубли"

           • "Тысячи рублей"

           • "Миллионы рублей"

        8. При необходимости заполните поле выбора Выводить только факт и / или поле выбора Выводить плановые размещения. По умолчанию оба поля выбора не заполнены.

        9. В блоке Колонки при необходимости снимите заполнение в полях выбора, соответствующих колонкам, которые НЕ требуются в отчете. По умолчанию все поля выбора заполнены.

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов».

6. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.