В форме списка ЭД Сведения о валютных операциях (см. рис. 2.319) нажмите кнопку Создать панели инструментов.

Откроется окно Сведения о валютных операциях.

Рис. 2.320. Окно Сведения о валютных операциях

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой при заполнении связанных полей.

Примечание

Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки (согласно инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (согласно. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (согласно инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

Введите или отредактируйте значения реквизитов документа:

1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

3. В поле Справка от при необходимости измените дату справки. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

4. Для формирования корректирующего ЭД Сведения о валютных операциях, заполните поле Корректировка.

   Также корректирующий ЭД возможно создать из списка ЭД Сведения о валютных операциях (согласно разд. «Создание корректирующего ЭД Сведения о валютных операциях» данной инструкции).

5. В одноименном поле укажите ИНН.

6. В группе элементов выбора Вернуть определите способ возврата обработанного документа клиенту: заполните поле выбора, соответствующее требуемому способу.

   	Примечание
   	Выбор способа возврата обработанного документа клиенту не влияет на процесс обработки данного документа в системе "Corporate".

7. Группа полей Подразделение будет автоматически заполнена значениями реквизитов подразделения, обслуживающего организацию-отправителя документа. При необходимости выберите наименование другого подразделения из справочника подразделений.

8. В поле Организация будет указано наименование организации-составителя документа.

9. Укажите или номер счета или код страны банка-нерезидента (одновременное указание номера счета и кода страны банка нерезидента недопустимо):

   • Если указывается номер счета – в поле Счет № укажите номер счета. Значение может быть введено вручную или выбрано из справочника счетов.

   • Если указывается код страны – поле Код страны банка-нерез. выберите из справочника стран соответствующий код.

10. В полях Исп. и Тел. укажите соответственно фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон ответственного исполнителя, выбрав требуемого сотрудника из справочника ответственных лиц организации, либо указав информацию вручную.

    	Примечание
    	Если в справочнике ответственных лиц организации присутствует только одна запись, относящаяся к текущей организации, и политика банка предусматривает автоматическое заполнение информации об ответственном исполнителе, данная группа полей будет заполнена автоматически.

11. В блоке записей о валютных операциях:

    • Сформируйте требуемые записи. Для каждой добавляемой записи:

      1. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ панели инструментов списка записей о валютных операциях.

      2. Будет выведено окно Добавление записи.

         Рис. 2.321. Окно Добавление записи

         

      3. В поле № п/п (при корректировке - номер корректируемой строки) при необходимости измените порядковый номер записи о валютной операции. По умолчанию система нумерует записи по порядку их создания.

      4. В поле Код признака платежа выберите из справочника требуемое значение кода признака платежа.

      5. В блоке полей Соответствующий документ в системе укажите значения реквизитов документа, в соответствии с которым производится валютная операция:

         1. Из выпадающего списка поля Тип документа выберите наименование типа документа, в соответствии с которым производится валютная операция.

         2. Для заполнения полей Номер и от выберите из списка документов, указанного выше типа запись о требуемом экземпляре документа. Кнопка выбора из списка расположена справа от поля от.

      6. В блоке полей Информация о документе укажите следующую информацию:

         1. В поле Уведомление, распоряжение, расчетный или иной документ укажите номер уведомления о зачислении / номер заявления на перевод / номер платежного поручения либо заполните поле выбора без номера.

         2. В поле от укажите дату уведомления или дату заявления на перевод / платежного поручения.

         3. В поле Код вида вал. операции укажите соответствующее значение. Данное значение может быть указано вручную либо выбрано из справочника видов валютных операций.

         4. В поле Дата операции укажите дату зачисления или дату заявления на перевод / платежного поручения.

         5. В поле Код валюты выберите из справочника валют код валюты операции.

            	Примечание
            	Код валюты операции должен соответствовать валюте счета.

         6. В поле Сумма операции укажите соответствующую сумму.

      7. Если необходимо указать информацию об УНК или контракте:

         1. Заполните поле выбора Указать сведения об УНК или контракте.

         2. Поля для указания номера и даты либо уникального номера контракта / кредитного договора станут доступны для редактирования.

         3. В зависимости от того, необходимо указать УНК либо номер и дату контракта / кредитного договора:

            • В случае указания УНК :

              1. Заполните поле выбора Уникальный номер контракта (кредитного договора).

              2. В поле Уникальный номер контракта укажите уникальный номер контракта (кредитного договора), выбрав соответствующий документ из справочника контрактов (кредитных договоров) или введя УНК вручную.

              3. В поле Код валюты выберите из справочника валют код валюты цены контракта (кредитного договора).

                 В соответствующем поле справа будет указан буквенный код выбранной валюты.

                 	Примечание
                 	Если валюты сумм операции и контракта (кредитного договора) совпадают, код и сумма в валюте контракта (кредитного договора) не должны заполняться.

              4. В поле Сумма операции в ед. валюты контракта (кред. договора) укажите сумму в валюте цены контракта (кредитного договора).

              5. В поле Срок возврата аванса укажите дату возврата аванса. Дата может указана вручную либо выбрана из календаря.

                 	Примечание
                 	Отображение / неотображение поля на экранной и печатной формах настраивается на стороне банка.

              6. В поле Ожидаемый срок укажите дату возврата аванса.

                 	Примечание
                 	Поле доступно для ввода, если код вида валютной операции один из "11100", "21100", "23100", "23110".

            • В случае указания значений реквизитов контракта / кредитного договора:

              1. Заполните поле выбора номер / дата контракта (значение по умолчанию).

              2. Соответствующие поля станут доступны для ввода.

              3. Укажите номер соответствующего контракта / договора или заполните поле выбора без номера.

              4. Укажите дату контракта / договора.

      8. В поле Примечание при необходимости укажите дополнительную информацию.

      9. Нажмите кнопку Сохранить.

      10. Произойдет возврат к окну Сведения о валютных операциях, (см. рис. 2.320).

    • При необходимости отредактируйте выбранные записи с помощью кнопки РЕДАКТИРОВАТЬ; удалите ненужные более записи с помощью кнопки УДАЛИТЬ. Возможно также создавать новые записи на основе существующих с помощью кнопки КОПИРОВАТЬ.

Во вкладке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных файлов, прилагаемых к документу, в соответствии с инстр. «Действия с вложениями».

	Примечание
	Максимальный размер прикрепляемого файла не должен превышать 20 Мбайт.

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить , подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ .

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить. Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

3. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

4. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

5. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

6. Документ будет сохранен и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.