В форме списка платежных поручений (см. рис. 2.204) нажмите кнопку Создать панели инструментов.

Если Вы работаете в системе от имени пользователя, который входит в более чем одну из числа зарегистрированных в системе организаций, и при входе в систему не выбрали одну из организаций согласно инстр. «Смена организации пользователя»  – система предложит указать организацию, от имени которой создается документ:

1. Будет выведено окно Выбор организации (см. рис. 2.177).

2. Выберите из списка нужную организацию и нажмите кнопку ОК.

Откроется окно Платежное поручение.

Рис. 2.205. Окно Платежное поручение

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются либо пользователем путем выбора значений из списка, либо системой автоматически (в частности, после заполнения связанных полей).

Примечание

Для выбора значений из справочников необходимо вызвать требуемый справочник, нажав на гиперссылку в названии соответствующего поля. Добавление введенных значений в справочник выполняется с помощью кнопки (см. инстр. «Создание записи справочника из окна ЭД»). Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значений из выпадающих списков»). Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»). Ввод соответствующей кодовой строки в поле Назначение платежа осуществляется с помощью кнопки .

В открытой вкладке Основные поля введите или отредактируйте значения реквизитов:

1. Введите или отредактируйте значения реквизитов платежного поручения:

   1. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

   2. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.

   3. В поле Вид платежа при необходимости измените способ отправки документа, выбрав нужное значение из выпадающего списка. Значение по умолчанию – "0". (См. также разд. «Работа с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"»).

   4. В поле Пок. статуса при необходимости укажите статус налогоплательщика. По умолчанию поле не заполнено.

      По статусу налогоплательщика определяется является платеж бюджетным или коммерческим. При коммерческом платеже поле должно быть не заполнено. При бюджетном платеже поле заполняется требуемым кодом статуса. Для бюджетного платежа должны быть указаны значения дополнительных реквизитов. Поэтому после того, как в поле Пок. статуса платеж был определен как бюджетный, блок Бюджетный платеж становится доступным для редактирования.

2. В блоке Сумма укажите сумму платежа и величину НДС в следующем порядке:

   1. В поле Сумма укажите сумму платежа.

   2. После выхода из поля Сумма система автоматически рассчитает и отобразит в поле НДС величину НДС.

   3. Если необходимо, измените способ расчета и / или ставку НДС:

      1. Если необходимо, в поле Способ расчета НДС выберите из списка нужный способ расчета. Подробнее см. в разд. «Способы расчета НДС».

      2. Если необходимо, в поле Ставка НДС измените значение ставки НДС (в процентах).

   4. После выхода из каждого из соответствующих полей:

      • Если способ расчета не предполагает изменение суммы платежа, в поле НДС будет отображаться пересчитанное значение.

      • Если способ расчета предполагает изменение суммы платежа:

        1. Будет выведен запрос на подтверждение изменения суммы платежа:

           Рис. 2.206. Окно Изменение суммы платежа

           

        2. В окне Изменение суммы платежа:

           • Чтобы внести изменения в величину НДС и сумму платежа, нажмите кнопку Да.

           • Чтобы отказаться от изменений величины НДС и суммы платежа, нажмите кнопку Нет.

   	Примечание
   	После первого заполнения полей блока Вы можете неограниченно изменять значения суммы платежа, способа расчета НДС или ставки НДС. Каждый раз будет выполнен пересчет соответствующих значений.

3. В блоке Плательщик введите или отредактируйте значения реквизитов плательщика:

   1. В случаях, регламентированных законодательством, при выборе в поле Пок. статуса определенных значений поле ИНН/КИО будет открыто на редактирование. В иных случаях поле ИНН/КИО будет закрыто на редактирование.

      Также если организация-создатель документа, выбранная в п. 2, зарегистрирована в системе как орган Федерального казначейства, редактирование поля ИНН/КИО доступно при любом значении в поле Пок. статуса.

   2. При формировании платежного поручения за иное лицо, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется, укажите данные этого лица:

      1. Нажмите кнопку , расположенную рядом с полем ИНН/КИО.

         	Примечание
         	Доступность данной кнопки определяется политикой банка и выбранным значением в поле Пок. статуса.

      2. Откроется форма указания реквизитов иного лица.

         Рис. 2.207. Окно Реквизиты лица, чья обязанность исполняется

         

      3. Заполните поля окна и нажмите кнопку Ok для возврата к вкладке Основные поля окна Платежное поручение.

      4. Указанные реквизиты будут использованы для заполнения полей ИНН и КПП блока Плательщик, а также для заполнения поля Назначение платежа.

   3. В поле КПП при необходимости измените КПП плательщика.

   4. При необходимости измените данные о счете плательщика:

      1. В поле Сч. № (счет плательщика) измените номер счета (выберите из справочника счетов или введите вручную).

      2. В поле ввода, расположенном под полями ИНН/КИО и КПП, указывается наименование плательщика и, при необходимости, прочая информация о плательщике (так называемое поле "Плательщик").

         Наименование плательщика будет заполнено системой автоматически. В некоторых ситуациях вместе с наименованием плательщика также требуется указывать прочую информацию о плательщике. В подобных случаях поле открывается на редактирование.

         Например, в следующих ситуациях требуется указывать адрес плательщика:

         • Платеж осуществляется в пользу иностранного банка (банка-нерезидента) с суммой, превышающей определенный лимит.

         • Платеж является бюджетным с участием ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских (фермерских) хозяйств (далее по тексту "ИП и прочих").

         В случаях, когда необходимо указывать адрес плательщика, поле наименования плательщика доступно для редактирования и добавления адреса. Адрес может быть добавлен вручную либо сформирован системой после нажатия кнопки .

         Если значения реквизитов формируемого документа не удовлетворяют указанным условиям, кнопка  будет не доступна для нажатия.

         Также возможны случаи, когда в поле "Плательщик" требуется указывать прочую дополнительную информацию.

      3. В поле "Плательщик" укажите дополнительную информацию:

         • Заполните адрес плательщика одним из способов:

           1. Укажите вручную. Адрес плательщика должен быть заключен в символы "//". Полностью значение поля должно соответствовать шаблону: "наименование_плательщика //адрес//".

           2. Нажмите кнопку  для формирования адреса плательщика системой.

         • Укажите иную дополнительную информацию, регламентируемую текущей ситуацией.

      4. Поля Банк плательщика, БИК, Сч. № (корреспондентский счет) будут заполнены автоматически.

      5. Если Вы хотите, чтобы выбранный номер счета отображался в поле Сч. № по умолчанию при создании платежного поручения, нажмите кнопку .

      	Примечание
      	Если счет находится в доверительном управлении, в поле Наименование плательщика вместо наименования организации отображается название счета.

4. В блоке Получатель:

   1. Введите значения реквизитов получателя одним из следующих способов:

      • Если информация о получателе ранее была внесена в справочник корреспондентов:

        1. Выберите получателя из справочника корреспондентов (доступен также поиск получателя по значению поля ИНН/КИО).

        2. Поля ИНН/КИО, КПП, Наименование получателя, Сч. № (счет получателя), Банк получателя, БИК, Сч. № (корреспондентский счет), будут заполнены значениями из справочника.

           	Примечание
           	В тех случаях, когда банку получателя назначено более одного корр. счета, поле Сч. № будет доступно для ручного редактирования путем выбора требуемого номера корр. счета из выпадающего списка.

      • Если получателя нет в справочнике корреспондентов (новый получатель), начните заполнение соответствующих полей вручную, введя ИНН получателя в поле ИНН/КИО:

        • Если введенный ИНН совпадает с ИНН, присутствующим в справочнике корреспондентов, будет выведено окно Справочник корреспондентов с предложением автоматически заполнить реквизиты получателя значениями для корреспондента с данным ИНН из справочника.

          Рис. 2.208. Окно Справочник корреспондентов

          

          • Чтобы заполнить реквизиты получателя из справочника:

            1. Нажмите кнопку Да.

            2. В соответствующих полях вкладки Основные поля будут заполнены реквизиты:

               • ИНН получателя;

               • КПП получателя;

               • Наименование получателя;

               • Счет получателя;

               • БИК банка получателя;

               • Назначение платежа.

               Также во вкладке Оповещение получателей будут заполнены:

               • Номер телефона;

               • Адрес электронной почты.

               	Примечание
               	Если значения в данных полях этих вкладок были введены ранее – они будут изменены.

            3. Произойдет возврат в окно Платежное поручение.

          • Чтобы продолжить ручное заполнение реквизитов получателя:

            1. Нажмите кнопку Нет.

            2. Произойдет возврат в окно Платежное поручение без заполнения каких-либо полей, все введенные Вами ранее значения останутся без изменений.

        • Если введенный вручную ИНН получателя отсутствует в справочнике корреспондентов или Вы отказались от автозаполнения из справочника, продолжите заполнение вручную:

          1. В поле КПП введите КПП получателя.

          2. В поле Сч. № (счет получателя) введите номер счета получателя.

          3. В поле Получатель введите название организации получателя.

          4. Введите данные о банке получателя:

             1. В поле БИК введите или выберите из справочника БИК РФ значение БИК.

             2. Поля Банк Получателя и Сч. № (корреспондентский счет) будут заполнены автоматически.

                	Примечание
                	В тех случаях, когда банку получателя назначено более одного корр. счета, поле Сч. № будет доступно для ручного редактирования путем выбора требуемого номера корр. счета из выпадающего списка.

      • Если платеж не бюджетный (поле Пок. статуса не заполнено, см. п. 4.a.D данной инструкции), получатель присутствует в справочнике корреспондентов и платежное поручение было создано копированием существующего ЭД, но КПП получателя, указанный в исходном документе, не найден среди реквизитов данного корреспондента в справочнике корреспондентов – автоматически в поле КПП будет указан КПП данного корреспондента по умолчанию.

        При необходимости отредактируйте КПП получателя вручную.

   2. В поле Код введите код платежа (при платеже в пользу поставщика ЖКУ – идентификатор платежного документа) или "0" в случае отсутствия кода.

   3. Если необходимо, измените очередность платежа в поле Очер. пл., введя код очередности платежа вручную либо выбрав необходимое значение из справочника очередностей платежа. По умолчанию установлено значение "5".

   4. Если в блоке отображается поле Наз. пл., укажите в нем код вида дохода вручную или выбрав из справочника кодов видов доходов.

5. Укажите назначение платежа в блоке Назначение платежа одним из следующих способов:

   • Введите назначение платежа в поле Назначение платежа вручную или отредактируйте информацию, внесенную в данное поле автоматически.

   • Если получатель является нерезидентом:

     1. В поле Код вида валютной операции выберите значение кода валютной операции из справочника видов валютных операций.

     2. Нажмите кнопку рядом с полем Код вида валютной операции.

     3. Значение кода валютной операции будет добавлено в поле Назначение платежа в формате, предусмотренном Инструкцией ЦБ РФ № 138-И от 4 июня 2012 г.

6. Если получатель является поставщиком ЖКУ, введите информацию об оплате за ЖКУ в поле Назначение платежа. Для этого:

   1. Нажмите кнопку .

   2. Откроется окно Информация об оплате за ЖКУ.

      Рис. 2.209. Окно Информация об оплате за ЖКУ

      

   3. Введите информацию об оплате за ЖКУ:

      1. Укажите: идентификатор платежного документа, номер платежного документа ГИС ЖКХ, период оплаты, идентификатор жилищно-коммунальных услуг, единый лицевой счет и лицевой счет/идентификатор потребителя в соответствующих полях.

      2. В случае необходимости указания информации о помещении:

         1. Заполните поле Уникальный идентификатор помещения.

         2. Укажите уникальный идентификатор помещения в поле рядом.

         3. Укажите номер помещения и номер комнаты в соответствующих полях.

         4. В блоке Сведения о потребителе для физического лица заполните поле выбора ФИО (для физ. лиц) и укажите ФИО в соответствующем поле, для юридического лица или ИП – ИНН (для юр. лиц и ИП) и укажите ИНН в соответствующем поле.

      3. В поле Назначение платежа в случае необходимости измените текущее назначение платежа.

      4. Нажмите ссылку Добавить в назначение платежа. К текущему назначению платежа добавится информация об оплате за ЖКУ, сформированное с учетом данной информации назначение платежа отобразится в поле ниже.

         	Примечание
         	Если платеж в пользу поставщика ЖКУ не является платежом в бюджет, идентификатор платежного документа может быть указан в поле Код. В этом случае добавлять в назначение платежа информацию об оплате за ЖКУ необязательно.

      5. Нажмите кнопку OK для завершения операции или закройте окно без сохранения для отмены операции.

7. Если выполняется платеж в бюджет, в блоке Бюджетный платеж введите необходимые значения бюджетных реквизитов.

   	Примечание
   	Блок доступен для заполнения только если в поле Пок. статуса указан статус налогоплательщика.

   Для ввода реквизитов:

   1. В поле КБК введите КБК платежа вручную или выбрав значение из справочника или 20 нулей.

   2. В поле ОКТМО введите код ОКТМО или значение "0" в случае отсутствия кода.

   3. В поле Осн. плт. укажите основание платежа.

   4. Укажите налоговый период или код таможенного органа:

      • Если необходимо указать налоговый период:

        1. В поле Назначение поля 107 выберите значение "Налог. период" (значение по умолчанию).

        2. Под полем Назначение поля 107 будут отображены три поля для ввода налогового периода.

        3. Заполните поля для ввода налогового периода слева направо:

           1. В первом поле укажите код или число даты или цифру "0".

           2. Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите код или месяц даты.

           3. В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите код или год даты.

      • Если необходимо указать код таможенного органа:

        1. В поле Назначение поля 107 выберите значение "Код тамож. органа".

        2. Под полем Назначение поля 107 будет отображено поле для ввода кода таможенного органа.

        3. Введите код таможенного органа в соответствующее поле.

   5. В поле Ном. док. укажите номер документа, на основании которого производится платеж, или цифру "0".

   6. Заполните три поля для ввода даты документа, на основании которого производится платеж (слева направо):

      1. В первом поле укажите число даты или цифру "0".

      2. Во втором поле соответственно выбору в первом поле укажите месяц даты или оставьте поле незаполненным.

      3. В третьем поле соответственно выбору в первом поле укажите год даты или оставьте поле незаполненным.

   7. В поле Тип плт. укажите тип платежа или цифру "0".

8. В случае, если банком разрешено отправлять платеж за счет кредитных средств, то будет отображаться поле выбора Отправить за счет кредитных средств и поле Дополнительная информация.

9. При необходимости пометить данный платеж как платеж, оплата которого будет осуществляться за счет кредитных средств, отметьте поле выбора Отправить за счет кредитных средств. Добавьте комментарий в поле Дополнительная информация. Данное поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения если отмечено поле выбора Отправить за счет кредитных средств.

Если для вашей организации подключена услуга "Оповещение получателей платежного поручения" (вкладка Оповещение получателей доступна), перейдите во вкладку Оповещение получателей чтобы проверить и при необходимости изменить параметры оповещения получателя создаваемого платежного поручения.

Рис. 2.210. Вкладка Оповещение получателей окна Платежное поручение

Примечание

Параметры оповещения могут быть полностью или частично предзаполнены автоматически в следующих случаях: Если платежное поручения создаётся копированием существующего платежного поручения или на основе шаблона, в котором заполнены данные параметры. Если получатель выбран из справочника корреспондентов, и в данном справочнике для этого получателя заполнены параметры оповещения. В данной инструкции рассматривается вариант, когда параметры оповещения не были предзаполнены.

В данной вкладке:

1. Если необходимо оповестить получателя СМС-сообщением:

   1. Заполните поле выбора Оповестить по SMS.

   2. В блоке Телефоны укажите номер телефона получателя:

      	Примечание
      	Максимальное число номеров, которые могут быть указаны, задаётся банком.

      1. Нажмите кнопку Добавить.

      2. Будет выведено окно Телефон.

         Рис. 2.211. Окно Телефон

         

      3. В поле Номер телефона укажите соответствующий номер.

      4. Нажмите кнопку Сохранить.

      5. Произойдёт возврат во вкладку Оповещение получателей, введенный номер отобразится в блоке Телефоны.

2. Если необходимо оповестить получателя по электронной почте:

   1. Заполните поле выбора Оповестить по e-mail.

   2. В блоке Адреса электронной почты укажите адрес электронной почты получателя:

      	Примечание
      	Максимальное число адресов, которые могут быть указаны, задаётся банком.

      1. Нажмите кнопку Добавить.

      2. Будет выведено окно Адрес электронной почты.

         Рис. 2.212. Окно Адрес электронной почты

         

      3. В поле Адрес электронной почты укажите соответствующий адрес.

      4. Нажмите кнопку Сохранить.

      5. Произойдёт возврат во вкладку Оповещение получателей, введенный адрес отобразится в блоке Адреса электронной почты.

Если для вашей организации подключена услуга "Бюджетная адаптация", и в качестве счета плательщика в п. 4.c.D.1 был указан счет, присутствующий в справочнике РЦК Счета организации (то есть подлежащий бюджетированию в РЦК):

1. Будет отображена дополнительная вкладка Аналитика для указания аналитических признаков платежа (см. рис. 2.610).

2. Перейдите во вкладку Аналитика и заполните ее согласно инстр. «Заполнение вкладки Аналитика».

Завершите создание ЭД:

1. Чтобы сохранить, подписать и отправить созданный ЭД в банк, нажмите кнопку ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ.

   	Примечание
   	Вы также можете отложить подписание документа, сохранив его при помощи кнопки Сохранить (с закрытием текущего окна) или Сохранить и создать новое (с очисткой полей текущего окна и переходом к созданию следующего ЭД данного типа). Варианты действий по сохранению ЭД подробно описаны в инстр. «Создание документов вручную» и разд. «Варианты сохранения документов».

2. Если на шаге п. 4.a.C данной инструкции в поле Вид платежа было указано значение "срочно" ("4"), может быть выведено предупреждении о повышенной космиссии (см. разд. «Работа с платежными поручениями с видом платежа "Срочно"»).

   Рис. 2.213. Предупреждение при сохранении срочного платежа

   

   • Чтобы вернуться к редактированию ЭД нажмите кнопку Нет.

   • Чтобы продолжить отправку и / или сохранение ЭД нажмите кнопку Да.

3. При любом варианте сохранения система выполнит проверку документа и выведет сообщение о результатах. Подробное описание возможных типов ошибок, их обозначений и действий по их обработке см. в инстр. «Создание документов вручную», а также в инстр. «Ручная проверка корректности заполнения реквизитов документов».

4. Если проверка обнаруживает ошибки, исправьте их и вернитесь к сохранению документа или сохраните ЭД с ошибками в статусе "Ошибка контроля", чтобы отредактировать его позже (см. инстр. «Редактирование документов»).

5. Если ошибки не обнаруживаются, система предложит подписать и, если Ваших полномочий подписи достаточно для полного подписания данного документа, отправить ЭД в банк.

6. Если платеж осуществляется со счета резидента в пользу нерезидента или через корреспондентский счет банка-нерезидента:

   1. Будет выведено предложение сформировать ЭД Сведения о валютных операциях.

      • Чтобы создать ЭД:

        1. Нажмите кнопку Да.

        2. Будет выведено окно Сведения о валютных операциях (см. рис. 2.320), поля окна будут частично заполнены в соответствии с информацией, введенной при создании данного платежного поручения.

        3. При необходимости отредактируйте и сохраните ЭД в соответствии с разд. «Создание ЭД Сведения о валютных операциях».

           	Примечание
           	Сформированный таким образом ЭД Сведения о валютных операциях и соответствующее платежное поручение будут связанными документами, то есть будут содержать ссылки, по которым из одного ЭД можно открыть другой.

      • Чтобы не создавать ЭД Сведения о валютных операциях нажмите кнопку Нет.

   2. После успешного сохранения ЭД Сведения о валютных операциях или отказа от её создания произойдёт возврат к создаваемому платежному поручению.

7. Подпишите и, если необходимо, отправьте ЭД в соответствии с инстр. «Подпись одного или нескольких документов»).

8. Документ будет сохранён и отобразится в форме списка документов данного типа со статусом, соответствующим выполненному варианту завершения создания ЭД.